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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 497.00 | 27 412.00 | 7 085.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 845.00 | 495.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 442.00 | 34 976.00 | 7 466.00 | 42 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 650.00 | 63 233.00 | 116 417.00 | 179 650.00 |
BP En cours de production de services | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 117.00 | 988.00 | 190 129.00 | 191 117.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CF Disponibilités | 110 336.00 | | 110 336.00 | 110 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 225.00 | 988.00 | 511 237.00 | 512 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 875.00 | 64 221.00 | 627 654.00 | 691 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 741.00 | 220 880.00 | | 303 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 182.00 | 110 860.00 | | 110 182.00 |
DL TOTAL (I) | 501 923.00 | 419 741.00 | | 501 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 5 781.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 14 825.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 629.00 | 97 595.00 | | 91 629.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 852.00 | 4 352.00 | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 731.00 | 122 740.00 | | 125 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 654.00 | 542 481.00 | | 627 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 731.00 | 121 277.00 | | 125 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 908.00 | | 668 908.00 | 668 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 908.00 | | 668 908.00 | 668 908.00 |
FM Production stockée | | | -10 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 403.00 | 32 755.00 | | 37 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 398.00 | 650 476.00 | | 673 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 216.00 | 539 616.00 | | 563 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 182.00 | 110 860.00 | | 110 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 538.00 | | 49 669.00 | 147 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 179 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 43 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 671.00 | | 4 668.00 | 56 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 370.00 | | 45 001.00 | 56 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 202.00 | 6 507.00 | 12 476.00 | 69 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616.00 | 3 796.00 | | 23 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | 2 711.00 | 12 476.00 | 45 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | | 1 278.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | | 1 278.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | | 1 278.00 | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 188 754.00 | 188 754.00 | | 188 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 671.00 | 199 315.00 | 1 356.00 | 200 671.00 |
VW T.V.A. | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |