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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 951.00 | 20 232.00 | 2 719.00 | 22 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 879.00 | 39 206.00 | 13 673.00 | 52 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 855.00 | 60 183.00 | 42 672.00 | 102 855.00 |
BP En cours de production de services | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 811.00 | 1 131.00 | 174 680.00 | 175 811.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 38 451.00 | | 38 451.00 | 38 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 359.00 | 1 131.00 | 364 228.00 | 365 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 214.00 | 61 314.00 | 406 900.00 | 468 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 1 890.00 | | 2 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 399.00 | 208 852.00 | | 220 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 984.00 | 12 155.00 | | 17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 320 880.00 | 302 897.00 | | 320 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125.00 | 10 383.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 31 331.00 | | 2 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 66 931.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 188.00 | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 054.00 | 9 744.00 | | 17 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 020.00 | 118 577.00 | | 86 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 900.00 | 421 473.00 | | 406 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 211.00 | 112 462.00 | | 84 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
FM Production stockée | | | -10 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884.00 | 484.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 2 494.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 2 494.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 640.00 | 447 177.00 | | 428 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 657.00 | 435 022.00 | | 410 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 984.00 | 12 155.00 | | 17 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 328.00 | | 14 526.00 | 88 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 097.00 | | 3 526.00 | 50 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 281.00 | | 11 000.00 | 15 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 122.00 | 7 061.00 | | 53 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 2 461.00 | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | 4 600.00 | | 35 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 65.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | 65.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | 65.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 125.00 | 4 316.00 | 1 809.00 | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 202.00 | 200 202.00 | | 200 202.00 |
VW T.V.A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 020.00 | 84 211.00 | 1 809.00 | 86 020.00 |