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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 497.00 | 30 299.00 | 4 199.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 964.00 | 376.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 275.00 | 37 882.00 | 5 393.00 | 43 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 155.00 | 69 145.00 | 112 010.00 | 181 155.00 |
BP En cours de production de services | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 454.00 | 1 660.00 | 155 794.00 | 157 454.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CF Disponibilités | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 363.00 | 1 660.00 | 545 703.00 | 547 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 518.00 | 70 805.00 | 657 713.00 | 728 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 923.00 | 303 741.00 | | 385 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 872.00 | 110 182.00 | | 88 872.00 |
DL TOTAL (I) | 562 794.00 | 501 923.00 | | 562 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 12 598.00 | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 946.00 | 91 629.00 | | 65 946.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | 188.00 | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 835.00 | 19 852.00 | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 918.00 | 125 731.00 | | 94 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 713.00 | 627 654.00 | | 657 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 553.00 | | 630 553.00 | 630 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 553.00 | | 630 553.00 | 630 553.00 |
FM Production stockée | | | 23 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 455.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 7 122.00 | | 10 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 922.00 | 4 485.00 | | 12 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 4 485.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 2 636.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 37 403.00 | | 29 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 664.00 | 673 398.00 | | 673 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 793.00 | 563 216.00 | | 584 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 872.00 | 110 182.00 | | 88 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 650.00 | | 1 505.00 | 179 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 782.00 | | 833.00 | 43 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 371.00 | | 672.00 | 101 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 233.00 | 5 912.00 | | 63 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 412.00 | 2 887.00 | | 27 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 3 025.00 | | 35 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | 750.00 | 78.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | 750.00 | 78.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | 750.00 | 78.00 | 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 748.00 | 185 392.00 | 1 356.00 | 186 748.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |