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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 497.00 | 33 185.00 | 1 312.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 083.00 | 257.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 576.00 | 39 783.00 | 4 793.00 | 44 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 381.00 | 74 051.00 | 108 329.00 | 182 381.00 |
BP En cours de production de services | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 105.00 | 1 582.00 | 191 522.00 | 193 105.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
CF Disponibilités | 260 510.00 | | 260 510.00 | 260 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 187.00 | 1 582.00 | 687 604.00 | 689 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 567.00 | 75 634.00 | 795 934.00 | 871 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 794.00 | 385 923.00 | | 418 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 704.00 | 88 872.00 | | 124 704.00 |
DL TOTAL (I) | 631 498.00 | 562 794.00 | | 631 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 14 590.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 251.00 | 65 946.00 | | 149 251.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | 3 548.00 | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 751.00 | 10 835.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 436.00 | 94 918.00 | | 164 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 934.00 | 657 713.00 | | 795 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 436.00 | 94 918.00 | | 164 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 546.00 | | 714 546.00 | 714 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 546.00 | | 714 546.00 | 714 546.00 |
FM Production stockée | | | -9 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 158.00 | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | 10 175.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 10 333.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 12 922.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 12 922.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -2 589.00 | | -785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | 29 137.00 | | 40 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 136.00 | 673 664.00 | | 721 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 432.00 | 584 793.00 | | 596 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 704.00 | 88 872.00 | | 124 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 155.00 | | 1 301.00 | 181 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 101 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 182 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 615.00 | | 1 301.00 | 44 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 145.00 | 4 906.00 | | 69 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | 2 887.00 | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 846.00 | 2 021.00 | | 38 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 78.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 78.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | 78.00 | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 477.00 | 201 196.00 | 1 281.00 | 202 477.00 |
VW T.V.A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 436.00 | 164 436.00 | | 164 436.00 |