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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 497.00 | 23 616.00 | 10 882.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 926.00 | 44 842.00 | 11 084.00 | 55 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 538.00 | 69 202.00 | 78 336.00 | 147 538.00 |
BP En cours de production de services | 84 071.00 | | 84 071.00 | 84 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 149.00 | 2 266.00 | 207 883.00 | 210 149.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 411.00 | 2 266.00 | 464 145.00 | 466 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 949.00 | 71 468.00 | 542 481.00 | 613 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 498.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 880.00 | 220 399.00 | | 220 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 860.00 | 17 984.00 | | 110 860.00 |
DL TOTAL (I) | 419 741.00 | 320 880.00 | | 419 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781.00 | 6 125.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 2 222.00 | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 595.00 | 59 232.00 | | 97 595.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 1 388.00 | | 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 352.00 | 17 054.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 740.00 | 86 020.00 | | 122 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 481.00 | 406 900.00 | | 542 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 277.00 | 84 211.00 | | 121 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 490.00 | | 627 490.00 | 627 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 490.00 | | 627 490.00 | 627 490.00 |
FM Production stockée | | | 20 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 755.00 | 1 207.00 | | 32 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 476.00 | 428 640.00 | | 650 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 616.00 | 410 657.00 | | 539 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 860.00 | 17 984.00 | | 110 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 855.00 | | 44 683.00 | 102 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | 11 547.00 | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | | 3 047.00 | 53 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 281.00 | | 30 089.00 | 26 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 183.00 | 9 020.00 | | 60 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232.00 | 3 384.00 | | 20 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 951.00 | 5 636.00 | | 39 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | 1 200.00 | 65.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | 1 200.00 | 65.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 1 200.00 | 65.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 206 439.00 | 206 439.00 | | 206 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 781.00 | 4 318.00 | 1 463.00 | 5 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 102.00 | 218 747.00 | 1 356.00 | 220 102.00 |
VW T.V.A. | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 740.00 | 121 277.00 | 1 463.00 | 122 740.00 |