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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 413.00 | 4 588.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AP Constructions | 596 529.00 | 350 563.00 | 245 966.00 | 596 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 154.00 | 316 424.00 | 129 729.00 | 446 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 740.00 | | 286 740.00 | 286 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 616.00 | 673 511.00 | 744 105.00 | 1 417 616.00 |
BT Marchandises | 939 522.00 | 56 760.00 | 882 762.00 | 939 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BZ Autres créances | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
CF Disponibilités | 110 425.00 | | 110 425.00 | 110 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 836.00 | 56 760.00 | 1 211 076.00 | 1 267 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 452.00 | 730 272.00 | 1 955 181.00 | 2 685 452.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 673.00 | 14 057.00 | | 19 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 864.00 | 343 157.00 | | 418 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 580.00 | 112 323.00 | | 132 580.00 |
DL TOTAL (I) | 872 167.00 | 770 587.00 | | 872 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 115.00 | 275 339.00 | | 462 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484.00 | 17 654.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 089.00 | 392 573.00 | | 331 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 624.00 | 99 216.00 | | 89 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 177.00 | | | 175 177.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 5 250.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 013.00 | 790 032.00 | | 1 083 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 181.00 | 1 560 620.00 | | 1 955 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 237.00 | 312 862.00 | | 1 474 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 482.00 | 1 417 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 482.00 | 1 329 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 893.00 | 5 000.00 | | 79 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 044.00 | 307 862.00 | | 1 391 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 286 740.00 | | | 286 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 346.00 | 81 647.00 | 369 482.00 | 961 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | 1 754.00 | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 577.00 | 79 893.00 | 369 482.00 | 956 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 109.00 | 56 760.00 | 74 109.00 | 74 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 052.00 | 56 760.00 | 75 052.00 | 75 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 052.00 | 56 760.00 | 75 052.00 | 75 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 760.00 | 75 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 089.00 | 331 089.00 | | 331 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
VB T. V. A. | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 908.00 | 127 546.00 | 113 693.00 | 354 908.00 |
VI Groupe et associés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 791.00 | | | 227 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 189.00 | 217 889.00 | 300.00 | 218 189.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 013.00 | 855 652.00 | 113 693.00 | 1 083 013.00 |