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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 413.00 | 3 588.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 6 962.00 | 1 677.00 | 8 639.00 |
AP Constructions | 1 026 862.00 | 452 448.00 | 574 414.00 | 1 026 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 600.00 | 2 390.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 315.00 | 428 609.00 | 281 707.00 | 710 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 514.00 | 890 031.00 | 953 483.00 | 1 843 514.00 |
BT Marchandises | 946 589.00 | 70 825.00 | 875 764.00 | 946 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BZ Autres créances | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CF Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 084.00 | 70 825.00 | 1 057 258.00 | 1 128 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 597.00 | 960 856.00 | 2 010 741.00 | 2 971 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 26 302.00 | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 370.00 | 513 816.00 | | 567 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 170.00 | 88 312.00 | | 42 170.00 |
DL TOTAL (I) | 940 650.00 | 929 480.00 | | 940 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 865.00 | 554 741.00 | | 503 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 589.00 | 22 631.00 | | 46 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 747.00 | 317 640.00 | | 407 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 680.00 | 103 161.00 | | 102 680.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 23 403.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 092.00 | 1 021 576.00 | | 1 070 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 741.00 | 1 951 056.00 | | 2 010 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 289.00 | 1 021 576.00 | | 769 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 066.00 | 105 360.00 | | 114 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 600.00 | | 207 913.00 | 1 635 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 879.00 | | 207 913.00 | 1 544 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 921.00 | 106 109.00 | | 783 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 1 004.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 551.00 | 105 105.00 | | 776 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 189.00 | 70 825.00 | 66 189.00 | 66 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 189.00 | 70 825.00 | 66 189.00 | 66 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 189.00 | 70 825.00 | 66 189.00 | 66 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 825.00 | 66 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 747.00 | 407 747.00 | | 407 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VB T. V. A. | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 066.00 | 114 066.00 | | 114 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 799.00 | 88 996.00 | 288 790.00 | 389 799.00 |
VI Groupe et associés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 155.00 | | | 88 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 306.00 | 172 306.00 | | 172 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 092.00 | 769 289.00 | 288 790.00 | 1 070 092.00 |