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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 913.00 | 3 088.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 7 466.00 | 1 173.00 | 8 639.00 |
AP Constructions | 732 818.00 | 333 497.00 | 399 321.00 | 732 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 198.00 | 1 792.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 350.00 | 471 446.00 | 302 904.00 | 774 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 239.00 | 815 519.00 | 785 720.00 | 1 601 239.00 |
BT Marchandises | 823 085.00 | 56 628.00 | 766 457.00 | 823 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 185.00 | 56 628.00 | 997 557.00 | 1 054 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 424.00 | 872 147.00 | 1 783 277.00 | 2 655 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 540.00 | 567 370.00 | | 578 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 139.00 | 42 170.00 | | 20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 929 788.00 | 940 650.00 | | 929 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 134.00 | 503 865.00 | | 501 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | 46 589.00 | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 311.00 | 407 747.00 | | 247 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 322.00 | 102 680.00 | | 78 322.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 9 210.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 489.00 | 1 070 092.00 | | 853 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 277.00 | 2 010 741.00 | | 1 783 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 822.00 | 769 289.00 | | 461 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 066.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 514.00 | | 90 742.00 | 1 843 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 016.00 | 1 601 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 016.00 | 1 510 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 792.00 | | 90 382.00 | 1 752 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 360.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 031.00 | 242 928.00 | 317 440.00 | 890 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | 1 004.00 | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 656.00 | 241 924.00 | 317 440.00 | 881 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 825.00 | 56 628.00 | 70 825.00 | 70 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 825.00 | 56 628.00 | 70 825.00 | 70 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 825.00 | 56 628.00 | 70 825.00 | 70 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 628.00 | 70 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VB T. V. A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 134.00 | 109 467.00 | 346 442.00 | 501 134.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 489.00 | 461 822.00 | 346 442.00 | 853 489.00 |