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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 913.00 | 4 088.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 6 458.00 | 2 182.00 | 8 639.00 |
AP Constructions | 836 517.00 | 404 789.00 | 431 728.00 | 836 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2.00 | 2 988.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 372.00 | 371 761.00 | 333 611.00 | 705 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 600.00 | 783 921.00 | 851 679.00 | 1 635 600.00 |
BT Marchandises | 1 005 396.00 | 66 189.00 | 939 208.00 | 1 005 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 565.00 | 66 189.00 | 1 099 377.00 | 1 165 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 166.00 | 850 110.00 | 1 951 056.00 | 2 801 166.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 302.00 | 19 673.00 | | 26 302.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 816.00 | 418 864.00 | | 513 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | 132 580.00 | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 929 480.00 | 872 167.00 | | 929 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 741.00 | 462 115.00 | | 554 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | 18 484.00 | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 067.00 | 331 089.00 | | 334 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 161.00 | 89 624.00 | | 103 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 177.00 | | |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 6 525.00 | | 6 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 576.00 | 1 083 013.00 | | 1 021 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 056.00 | 1 955 181.00 | | 1 951 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 616.00 | | 504 724.00 | 1 417 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 740.00 | | 1 635 600.00 | 286 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 740.00 | | 1 544 879.00 | 286 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 893.00 | | 2 528.00 | 84 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 423.00 | | 502 196.00 | 1 329 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 511.00 | 110 410.00 | | 673 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 847.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 988.00 | 109 564.00 | | 666 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 760.00 | 66 189.00 | 56 760.00 | 56 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 760.00 | 66 189.00 | 56 760.00 | 56 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 760.00 | 66 189.00 | 56 760.00 | 56 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 189.00 | 56 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 067.00 | 334 067.00 | | 334 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 381.00 | 82 406.00 | 294 819.00 | 449 381.00 |
VI Groupe et associés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 209.00 | | | 242 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 735.00 | 129 435.00 | 300.00 | 129 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 576.00 | 654 601.00 | 294 819.00 | 1 021 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |