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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 2 450.00 | 4 650.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 7 769.00 | 870.00 | 8 639.00 |
AP Constructions | 732 818.00 | 383 722.00 | 349 096.00 | 732 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 796.00 | 1 194.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 400.00 | 524 625.00 | 265 775.00 | 790 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 585.00 | 920 362.00 | 702 224.00 | 1 622 585.00 |
BT Marchandises | 735 338.00 | 74 873.00 | 660 465.00 | 735 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CF Disponibilités | 574 749.00 | | 574 749.00 | 574 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 259.00 | 74 873.00 | 1 269 386.00 | 1 344 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 845.00 | 995 235.00 | 1 971 610.00 | 2 966 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 567 678.00 | 578 540.00 | | 567 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 609.00 | 20 139.00 | | 40 609.00 |
DL TOTAL (I) | 939 397.00 | 929 788.00 | | 939 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 213.00 | 501 134.00 | | 737 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 879.00 | 17 980.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 447.00 | 247 311.00 | | 184 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 094.00 | 78 322.00 | | 86 094.00 |
EA Autres dettes | 9 580.00 | 8 742.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 213.00 | 853 489.00 | | 1 032 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 610.00 | 1 783 277.00 | | 1 971 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 972.00 | 461 822.00 | | 702 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 239.00 | | 21 346.00 | 1 601 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 421.00 | | 2 100.00 | 87 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 158.00 | | 19 246.00 | 1 510 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 519.00 | 104 842.00 | | 815 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 840.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 140.00 | 104 002.00 | | 806 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 628.00 | 74 873.00 | 56 628.00 | 56 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 628.00 | 74 873.00 | 56 628.00 | 56 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 628.00 | 74 873.00 | 56 628.00 | 56 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 873.00 | 56 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 447.00 | 184 447.00 | | 184 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 213.00 | 407 973.00 | 298 213.00 | 737 213.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 832.00 | 34 172.00 | 660.00 | 34 832.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 213.00 | 702 972.00 | 298 213.00 | 1 032 213.00 |