| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 370.00 | 3 730.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 639.00 | 7 914.00 | 725.00 | 8 639.00 |
AP Constructions | 732 818.00 | 433 772.00 | 299 046.00 | 732 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 394.00 | 596.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 966.00 | 567 451.00 | 231 515.00 | 798 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 946.00 | 1 014 901.00 | 621 045.00 | 1 635 946.00 |
BT Marchandises | 767 711.00 | 75 061.00 | 692 650.00 | 767 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 722 783.00 | | 722 783.00 | 722 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 067.00 | 75 061.00 | 1 477 006.00 | 1 552 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 012.00 | 1 089 962.00 | 2 098 050.00 | 3 188 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 287.00 | 567 678.00 | | 577 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 640.00 | 40 609.00 | | 147 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 949.00 | 939 397.00 | | 1 070 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 418.00 | 737 213.00 | | 629 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 402.00 | 14 879.00 | | 18 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 039.00 | 184 447.00 | | 236 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 673.00 | 86 094.00 | | 139 673.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 9 580.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 101.00 | 1 032 213.00 | | 1 027 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 050.00 | 1 971 610.00 | | 2 098 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 733.00 | 702 972.00 | | 805 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 585.00 | | 13 360.00 | 1 622 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 404.00 | | 13 360.00 | 1 529 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 362.00 | 94 539.00 | | 920 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | 1 065.00 | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 143.00 | 93 474.00 | | 910 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 873.00 | 75 061.00 | 74 873.00 | 74 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 873.00 | 75 061.00 | 74 873.00 | 74 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 873.00 | 75 061.00 | 74 873.00 | 74 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 061.00 | 74 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 039.00 | 236 039.00 | | 236 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 418.00 | 408 050.00 | 208 077.00 | 629 418.00 |
VI Groupe et associés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VW T.V.A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 101.00 | 805 733.00 | 208 077.00 | 1 027 101.00 |