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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 540.00 | 43 017.00 | 523.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 55 105.00 | 23 886.00 | 31 219.00 | 55 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 149.00 | 40 182.00 | 5 966.00 | 46 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 152.00 | 107 135.00 | 42 017.00 | 149 152.00 |
BP En cours de production de services | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 714.00 | 12 801.00 | 200 913.00 | 213 714.00 |
BZ Autres créances | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CF Disponibilités | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 846.00 | 12 801.00 | 414 044.00 | 426 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 998.00 | 119 936.00 | 456 061.00 | 575 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 739.00 | 86 047.00 | | 80 739.00 |
DL TOTAL (I) | 198 806.00 | 204 114.00 | | 198 806.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 770.00 | 19 066.00 | | 8 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 305.00 | 18 157.00 | | 24 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 089.00 | 22 781.00 | | 30 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 170.00 | 159 131.00 | | 149 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 35 319.00 | 33 297.00 | | 35 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 255.00 | 252 432.00 | | 254 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 061.00 | 459 546.00 | | 456 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 403.00 | | 729 403.00 | 729 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 403.00 | | 729 403.00 | 729 403.00 |
FM Production stockée | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 22 178.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 947.00 | 24 428.00 | | 124 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 052.00 | 8 066.00 | | 125 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 970.00 | 126 897.00 | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 022.00 | 134 963.00 | | 129 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | -110 535.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 25 211.00 | | 22 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 262.00 | 825 663.00 | | 859 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 523.00 | 739 616.00 | | 778 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 739.00 | 86 047.00 | | 80 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 083.00 | | 8 070.00 | 141 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 844.00 | | 1 696.00 | 41 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 945.00 | | 6 359.00 | 94 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 15.00 | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 240.00 | 8 895.00 | | 98 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 844.00 | 1 173.00 | | 41 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 396.00 | 7 722.00 | | 56 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 263.00 | 3 970.00 | 123 432.00 | 132 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 263.00 | 3 970.00 | 123 432.00 | 132 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 263.00 | 3 970.00 | 123 432.00 | 135 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 970.00 | 123 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 195 855.00 | | | 195 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VP Divers | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 089.00 | 278 301.00 | 22 788.00 | 301 089.00 |
VW T.V.A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 255.00 | 254 255.00 | | 254 255.00 |