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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 892.00 | 44 959.00 | 2 933.00 | 47 892.00 |
AP Constructions | 55 105.00 | 34 891.00 | 20 214.00 | 55 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 942.00 | 40 106.00 | 11 836.00 | 51 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 232.00 | 119 956.00 | 39 276.00 | 159 232.00 |
BP En cours de production de services | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 035.00 | 25 595.00 | 265 440.00 | 291 035.00 |
BZ Autres créances | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CF Disponibilités | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 320.00 | 25 595.00 | 468 725.00 | 494 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 553.00 | 145 551.00 | 508 002.00 | 653 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 730.00 | 158 445.00 | | 95 730.00 |
DL TOTAL (I) | 213 797.00 | 276 512.00 | | 213 797.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 4 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 4 500.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 2 605.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | 42 025.00 | | 110 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 414.00 | 188 982.00 | | 158 414.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 58 355.00 | | 4 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 248.00 | 12 634.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 204.00 | 304 601.00 | | 282 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 002.00 | 585 613.00 | | 508 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 204.00 | 304 601.00 | | 282 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 602.00 | | 922 602.00 | 922 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 602.00 | | 922 602.00 | 922 602.00 |
FM Production stockée | | | -17 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | 5 351.00 | | 5 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 920.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 7 714.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 12 018.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 12 748.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -5 035.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 988.00 | 66 454.00 | | 32 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 070.00 | 920 456.00 | | 919 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 340.00 | 762 011.00 | | 823 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 730.00 | 158 445.00 | | 95 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 970.00 | | 15 277.00 | 143 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 159 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | 4 352.00 | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 121.00 | | 10 925.00 | 96 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 393.00 | 9 563.00 | | 110 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 540.00 | 1 419.00 | | 43 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 853.00 | 8 144.00 | | 66 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 156.00 | 10 233.00 | 7 793.00 | 23 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 156.00 | 10 233.00 | 7 793.00 | 23 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 656.00 | 17 733.00 | 7 793.00 | 27 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 233.00 | 7 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 254 389.00 | 254 389.00 | | 254 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 510.00 | 358 510.00 | | 358 510.00 |
VW T.V.A. | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 204.00 | 282 204.00 | | 282 204.00 |