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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
AP Constructions | 55 105.00 | 51 331.00 | 3 774.00 | 55 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 41 309.00 | 12 428.00 | 53 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 840.00 | 136 345.00 | 20 496.00 | 156 840.00 |
BP En cours de production de services | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 218.00 | 9 699.00 | 371 519.00 | 381 218.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 324 294.00 | | 324 294.00 | 324 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 246.00 | 9 699.00 | 730 547.00 | 740 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 086.00 | 146 043.00 | 751 043.00 | 897 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 668.00 | 141 432.00 | | 191 668.00 |
DL TOTAL (I) | 309 765.00 | 259 529.00 | | 309 765.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929.00 | 10 086.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 363.00 | 59 104.00 | | 82 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 088.00 | 249 217.00 | | 310 088.00 |
EA Autres dettes | 29 470.00 | 26 278.00 | | 29 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | 8 113.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 278.00 | 352 798.00 | | 429 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 043.00 | 624 326.00 | | 751 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 425.00 | | 1 229 425.00 | 1 229 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 425.00 | | 1 229 425.00 | 1 229 425.00 |
FM Production stockée | | | 4 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 546.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 105.00 | 55 001.00 | | 69 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 485.00 | 1 072 559.00 | | 1 240 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 817.00 | 931 127.00 | | 1 048 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 668.00 | 141 432.00 | | 191 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 842.00 | | | 108 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 799.00 | 14 546.00 | | 121 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 674.00 | 31.00 | | 43 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 125.00 | 14 515.00 | | 78 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | | 6 345.00 | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 044.00 | | 6 345.00 | 16 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 044.00 | | 6 345.00 | 28 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 369 596.00 | 369 596.00 | | 369 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 4 180.00 | 1 749.00 | 5 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 860.00 | 409 860.00 | | 409 860.00 |
VW T.V.A. | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 278.00 | 427 529.00 | 1 749.00 | 429 278.00 |