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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 892.00 | 46 410.00 | 1 482.00 | 47 892.00 |
AP Constructions | 55 105.00 | 40 371.00 | 14 734.00 | 55 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 592.00 | 45 886.00 | 12 706.00 | 58 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 882.00 | 132 666.00 | 33 216.00 | 165 882.00 |
BP En cours de production de services | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 554.00 | 17 026.00 | 198 528.00 | 215 554.00 |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CF Disponibilités | 265 817.00 | | 265 817.00 | 265 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 632.00 | 17 026.00 | 513 605.00 | 530 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 514.00 | 149 693.00 | 546 821.00 | 696 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 302.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 825.00 | 95 730.00 | | 119 825.00 |
DL TOTAL (I) | 237 922.00 | 213 797.00 | | 237 922.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 5 545.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 559.00 | 110 930.00 | | 61 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 275.00 | 158 414.00 | | 207 275.00 |
EA Autres dettes | 22 237.00 | 4 068.00 | | 22 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 736.00 | 3 248.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 900.00 | 282 204.00 | | 296 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 821.00 | 508 002.00 | | 546 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 900.00 | 282 204.00 | | 296 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 976.00 | | 952 976.00 | 952 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 976.00 | | 952 976.00 | 952 976.00 |
FM Production stockée | | | -13 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 15.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 7 515.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 194.00 | -7 500.00 | | -5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 32 988.00 | | 46 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 569.00 | 919 070.00 | | 954 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 745.00 | 823 340.00 | | 834 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 825.00 | 95 730.00 | | 119 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 232.00 | | 7 847.00 | 159 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 165 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 197.00 | 47 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 892.00 | | 1 197.00 | 47 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 047.00 | | 6 650.00 | 107 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 956.00 | 12 711.00 | | 119 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 959.00 | 1 451.00 | | 44 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 997.00 | 11 260.00 | | 74 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 595.00 | 920.00 | 9 489.00 | 25 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 595.00 | 920.00 | 9 489.00 | 25 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 595.00 | 920.00 | 9 489.00 | 37 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 9 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 192 992.00 | 192 992.00 | | 192 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 025.00 | 256 025.00 | | 256 025.00 |
VW T.V.A. | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 900.00 | 296 900.00 | | 296 900.00 |