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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
AP Constructions | 55 105.00 | 29 411.00 | 25 694.00 | 55 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 37 442.00 | 3 574.00 | 41 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 970.00 | 110 393.00 | 33 577.00 | 143 970.00 |
BP En cours de production de services | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 995.00 | 23 156.00 | 259 840.00 | 282 995.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 222 265.00 | | 222 265.00 | 222 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 191.00 | 23 156.00 | 552 036.00 | 575 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 161.00 | 133 549.00 | 585 613.00 | 719 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 445.00 | 80 739.00 | | 158 445.00 |
DL TOTAL (I) | 276 512.00 | 198 806.00 | | 276 512.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 24 305.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 30 089.00 | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 982.00 | 149 170.00 | | 188 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 535.00 | | |
EA Autres dettes | 58 355.00 | 35 319.00 | | 58 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 634.00 | 5 067.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 601.00 | 254 255.00 | | 304 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 613.00 | 456 061.00 | | 585 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 761.00 | | 888 761.00 | 888 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 761.00 | | 888 761.00 | 888 761.00 |
FM Production stockée | | | 17 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 550.00 | 1 515.00 | | 7 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | 123 432.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 714.00 | 124 947.00 | | 7 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 125 052.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 018.00 | 3 970.00 | | 12 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 748.00 | 129 022.00 | | 12 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | -4 075.00 | | -5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 454.00 | 22 345.00 | | 66 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 456.00 | 859 262.00 | | 920 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 011.00 | 778 523.00 | | 762 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 445.00 | 80 739.00 | | 158 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 152.00 | | | 149 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 182.00 | 143 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 182.00 | 96 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 135.00 | 8 440.00 | 5 182.00 | 107 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 017.00 | 523.00 | | 43 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 118.00 | 7 917.00 | 5 182.00 | 64 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 801.00 | 10 518.00 | 164.00 | 12 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 801.00 | 10 518.00 | 164.00 | 12 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 801.00 | 12 018.00 | 164.00 | 15 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 018.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 249 180.00 | | | 249 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VP Divers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 327.00 | 275 217.00 | 38 110.00 | 313 327.00 |
VW T.V.A. | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 601.00 | 304 601.00 | | 304 601.00 |