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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 705.00 | 43 674.00 | 31.00 | 43 705.00 |
AP Constructions | 55 105.00 | 45 851.00 | 9 254.00 | 55 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 737.00 | 32 274.00 | 21 463.00 | 53 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 840.00 | 121 799.00 | 35 042.00 | 156 840.00 |
BP En cours de production de services | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 642.00 | 16 044.00 | 270 598.00 | 286 642.00 |
BZ Autres créances | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 291 917.00 | | 291 917.00 | 291 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 329.00 | 16 044.00 | 589 285.00 | 605 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 169.00 | 137 843.00 | 624 326.00 | 762 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 432.00 | 119 825.00 | | 141 432.00 |
DL TOTAL (I) | 259 529.00 | 237 922.00 | | 259 529.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 104.00 | 61 559.00 | | 59 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 217.00 | 207 275.00 | | 249 217.00 |
EA Autres dettes | 26 278.00 | 22 237.00 | | 26 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 113.00 | 3 736.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 798.00 | 296 900.00 | | 352 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 326.00 | 546 821.00 | | 624 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 868.00 | 296 900.00 | | 346 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 715.00 | | 1 076 715.00 | 1 076 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 715.00 | | 1 076 715.00 | 1 076 715.00 |
FM Production stockée | | | -7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 484.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 484.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | -5 194.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 001.00 | 46 598.00 | | 55 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 559.00 | 954 569.00 | | 1 072 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 127.00 | 834 745.00 | | 931 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 432.00 | 119 825.00 | | 141 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 882.00 | | 16 363.00 | 165 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 405.00 | 156 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 187.00 | 43 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 218.00 | 108 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 697.00 | | 16 363.00 | 113 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 666.00 | 14 537.00 | 25 405.00 | 132 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 410.00 | 1 451.00 | 4 187.00 | 46 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 257.00 | 13 086.00 | 21 218.00 | 86 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 026.00 | | 982.00 | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | 982.00 | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 026.00 | | 982.00 | 29 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 976.00 | 111 976.00 | | 111 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 267 406.00 | 267 406.00 | | 267 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 086.00 | 4 157.00 | 5 929.00 | 10 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 714.00 | 311 714.00 | | 311 714.00 |
VW T.V.A. | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 798.00 | 346 868.00 | 5 929.00 | 352 798.00 |