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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 712.00 | 41 844.00 | 6 868.00 | 48 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 151.00 | 160 025.00 | 642 126.00 | 802 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 005.00 | 203 070.00 | 690 935.00 | 894 005.00 |
BT Marchandises | 215 640.00 | | 215 640.00 | 215 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 586.00 | 159.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
CF Disponibilités | 256 581.00 | | 256 581.00 | 256 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 550.00 | 1 586.00 | 645 964.00 | 647 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 554.00 | 204 656.00 | 1 336 899.00 | 1 541 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
DL TOTAL (I) | 294 162.00 | | | 294 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 508.00 | | | 339 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 364.00 | | | 472 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
EA Autres dettes | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 737.00 | | | 1 042 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 899.00 | | | 1 336 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 402.00 | | | 752 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 346.00 | | 2 719 346.00 | 2 719 346.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 408.00 | | 2 719 408.00 | 2 719 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 982.00 | | | 3 046 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 345.00 | | | 2 800 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 638.00 | | | 246 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 201.00 | | 674 674.00 | 830 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 871.00 | 894 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 871.00 | 850 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 060.00 | | 674 674.00 | 787 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 513.00 | 33 428.00 | 610 871.00 | 780 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 313.00 | 33 428.00 | 610 871.00 | 779 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | 1 586.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | 1 586.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 014.00 | 1 586.00 | 77 014.00 | 77 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 43 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 364.00 | 472 364.00 | | 472 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 064.00 | 48 729.00 | 199 133.00 | 339 064.00 |
VI Groupe et associés | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VP Divers | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 829.00 | 173 584.00 | 2 245.00 | 175 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 737.00 | 752 402.00 | 199 133.00 | 1 042 737.00 |