| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 53 162.00 | 2 885.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 585.00 | 567 943.00 | 336 642.00 | 904 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 804.00 | 622 305.00 | 381 499.00 | 1 003 804.00 |
BT Marchandises | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | 317.00 | 32.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
CF Disponibilités | 104 095.00 | | 104 095.00 | 104 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 334.00 | 317.00 | 414 017.00 | 414 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 138.00 | 622 622.00 | 795 516.00 | 1 418 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 547.00 | | | 291 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 388 471.00 | | | 388 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 487.00 | | | 74 487.00 |
EA Autres dettes | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 045.00 | | | 407 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 516.00 | | | 795 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 642.00 | | | 341 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 325 676.00 | | 2 325 676.00 | 2 325 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 676.00 | | 2 325 676.00 | 2 325 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 357.00 | | | 2 346 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 433.00 | | | 2 293 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 186.00 | | 1 618.00 | 1 002 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 014.00 | | 1 618.00 | 959 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 673.00 | 81 633.00 | | 540 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 473.00 | 81 633.00 | | 539 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 317.00 | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 317.00 | 248.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 317.00 | 248.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 112.00 | 51 709.00 | 65 403.00 | 117 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VP Divers | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 099.00 | 91 250.00 | 848.00 | 92 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 045.00 | 341 642.00 | 65 403.00 | 407 045.00 |