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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 712.00 | 43 921.00 | 4 792.00 | 48 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 918.00 | 240 962.00 | 652 956.00 | 893 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 771.00 | 286 083.00 | 699 689.00 | 985 771.00 |
BT Marchandises | 232 217.00 | | 232 217.00 | 232 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | 808.00 | 81.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 412.00 | 808.00 | 329 604.00 | 330 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 183.00 | 286 890.00 | 1 029 293.00 | 1 316 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DL TOTAL (I) | 358 218.00 | | | 358 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 851.00 | | | 308 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 806.00 | | | 256 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
EA Autres dettes | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 075.00 | | | 671 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 293.00 | | | 1 029 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 337.00 | | | 429 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 692.00 | | 2 538 692.00 | 2 538 692.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 965.00 | | 2 538 965.00 | 2 538 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 873 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 713.00 | | | 2 562 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 656.00 | | | 2 498 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 005.00 | | 91 767.00 | 894 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 864.00 | | 91 767.00 | 850 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 070.00 | 83 013.00 | | 203 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 870.00 | 83 013.00 | | 201 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 808.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 808.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 808.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 1 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 806.00 | 256 806.00 | | 256 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 109.00 | 49 372.00 | 202 339.00 | 291 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VP Divers | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 503.00 | 95 114.00 | 1 388.00 | 96 503.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 075.00 | 429 337.00 | 202 339.00 | 671 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |