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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 429.00 | 48 731.00 | 5 698.00 | 54 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 585.00 | 405 840.00 | 498 745.00 | 904 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 155.00 | 455 771.00 | 546 384.00 | 1 002 155.00 |
BT Marchandises | 249 723.00 | | 249 723.00 | 249 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | 150.00 | 45.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CF Disponibilités | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 944.00 | 150.00 | 529 794.00 | 529 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 099.00 | 455 921.00 | 1 076 178.00 | 1 532 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 994.00 | | | 343 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
DL TOTAL (I) | 505 657.00 | | | 505 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 635.00 | | | 194 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
EA Autres dettes | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 521.00 | | | 570 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 178.00 | | | 1 076 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 338.00 | | | 428 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 672.00 | | 2 649 672.00 | 2 649 672.00 |
FG Production vendue services | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 187.00 | | 2 652 187.00 | 2 652 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 849.00 | | | 46 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 470.00 | | | 2 708 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 807.00 | | | 2 590 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 663.00 | | | 117 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 155.00 | | | 1 002 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 014.00 | | | 959 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 568.00 | 85 203.00 | | 370 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 368.00 | 85 203.00 | | 369 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 150.00 | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 150.00 | 427.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 150.00 | 427.00 | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 193.00 | 209 193.00 | | 209 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VC Groupe et associés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 879.00 | 50 696.00 | 142 183.00 | 192 879.00 |
VI Groupe et associés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VP Divers | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 174.00 | 100 509.00 | 665.00 | 101 174.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 521.00 | 428 339.00 | 142 183.00 | 570 521.00 |