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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 429.00 | 46 317.00 | 8 113.00 | 54 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 585.00 | 323 051.00 | 581 533.00 | 904 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 155.00 | 370 568.00 | 631 587.00 | 1 002 155.00 |
BT Marchandises | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | 427.00 | 43.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 150.00 | 427.00 | 342 724.00 | 343 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 305.00 | 370 995.00 | 974 311.00 | 1 345 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
DL TOTAL (I) | 387 994.00 | | | 387 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 895.00 | | | 234 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
EA Autres dettes | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 317.00 | | | 586 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 311.00 | | | 974 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 959.00 | | | 393 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 075.00 | | 2 605 075.00 | 2 605 075.00 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 374.00 | | 2 606 374.00 | 2 606 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 477.00 | | | 2 616 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 701.00 | | | 2 586 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 771.00 | | 16 384.00 | 985 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 631.00 | | 16 384.00 | 942 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 083.00 | 84 485.00 | | 286 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 883.00 | 84 485.00 | | 284 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 427.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 427.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 427.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VC Groupe et associés | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 403.00 | 50 045.00 | 192 358.00 | 242 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
VP Divers | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 630.00 | 95 661.00 | 969.00 | 96 630.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 317.00 | 393 959.00 | 192 358.00 | 586 317.00 |