| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 429.00 | 51 049.00 | 3 380.00 | 54 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 585.00 | 488 424.00 | 416 161.00 | 904 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 186.00 | 540 673.00 | 461 513.00 | 1 002 186.00 |
BT Marchandises | 230 716.00 | | 230 716.00 | 230 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | 248.00 | 256.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CF Disponibilités | 201 029.00 | | 201 029.00 | 201 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 886.00 | 248.00 | 509 638.00 | 509 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 072.00 | 540 921.00 | 971 152.00 | 1 512 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 657.00 | | | 306 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
DL TOTAL (I) | 455 547.00 | | | 455 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
EA Autres dettes | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 605.00 | | | 515 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 152.00 | | | 971 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 811.00 | | | 398 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 266.00 | | 2 679 266.00 | 2 679 266.00 |
FG Production vendue services | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 450.00 | | 2 682 450.00 | 2 682 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 346.00 | | | 2 727 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 456.00 | | | 2 622 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 890.00 | | | 104 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 155.00 | | 31.00 | 1 002 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 014.00 | | | 959 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | 31.00 | 2 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 771.00 | 84 902.00 | | 455 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 571.00 | 84 902.00 | | 454 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 772.00 | 226 772.00 | | 226 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 827.00 | 51 033.00 | 116 794.00 | 167 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VP Divers | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 641.00 | 77 869.00 | 772.00 | 78 641.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 605.00 | 398 811.00 | 116 794.00 | 515 605.00 |