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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 2 031.00 | 1 951.00 | 80.00 | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 603.00 | 70 956.00 | 2 647.00 | 73 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 578.00 | 456 778.00 | 120 800.00 | 577 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 144.00 | 544 618.00 | 152 526.00 | 697 144.00 |
BT Marchandises | 740 485.00 | | 740 485.00 | 740 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 641.00 | 655.00 | 33 986.00 | 34 641.00 |
BZ Autres créances | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 038.00 | 655.00 | 943 383.00 | 944 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 182.00 | 545 273.00 | 1 095 909.00 | 1 641 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DG Autres réserves | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
DL TOTAL (I) | 419 289.00 | | | 419 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 153.00 | | | 301 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | | | 989.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 620.00 | | | 676 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 909.00 | | | 1 095 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 843.00 | | | 471 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 010.00 | | 2 831 010.00 | 2 831 010.00 |
FG Production vendue services | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 581.00 | | 2 890 581.00 | 2 890 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 597.00 | | | 2 904 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 651.00 | | | 2 721 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 946.00 | | | 182 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 411.00 | | 23 733.00 | 673 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 278.00 | | 23 733.00 | 642 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 617.00 | 55 001.00 | | 489 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 484.00 | 55 001.00 | | 487 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | 21.00 | 2 982.00 | 3 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 832.00 | 75 787.00 | 159 044.00 | 234 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 925.00 | 190 925.00 | | 190 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 116.00 | 32 205.00 | 41 911.00 | 74 116.00 |
VI Groupe et associés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 647.00 | 129 647.00 | 29 000.00 | 158 647.00 |
VW T.V.A. | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 798.00 | 471 843.00 | 200 955.00 | 672 798.00 |