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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 1 083.00 | 807.00 | 275.00 | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 094.00 | 49 744.00 | 20 350.00 | 70 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 413.00 | 474 951.00 | 309 462.00 | 784 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 522.00 | 540 434.00 | 359 088.00 | 899 522.00 |
BT Marchandises | 883 144.00 | | 883 144.00 | 883 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 706.00 | 61.00 | 16 645.00 | 16 706.00 |
BZ Autres créances | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 409 895.00 | | 409 895.00 | 409 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 697.00 | 61.00 | 1 404 636.00 | 1 404 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 219.00 | 540 495.00 | 1 763 724.00 | 2 304 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
DG Autres réserves | 336 891.00 | | | 336 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
DL TOTAL (I) | 759 008.00 | | | 759 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 304.00 | | | 474 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 037.00 | | | 149 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 716.00 | | | 1 004 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 724.00 | | | 1 763 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 121.00 | | | 841 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 337.00 | | 2 886 337.00 | 2 886 337.00 |
FG Production vendue services | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 775.00 | | 2 937 775.00 | 2 937 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 049.00 | | | 2 953 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 032.00 | | | 2 733 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 304.00 | | 149 799.00 | 945 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 581.00 | 899 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 581.00 | 868 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 171.00 | | 149 799.00 | 914 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 515.00 | 54 664.00 | 189 745.00 | 675 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 383.00 | 54 664.00 | 189 745.00 | 673 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 33.00 | 590.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 33.00 | 590.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 33.00 | 590.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 417.00 | 111 417.00 | 29 000.00 | 140 417.00 |