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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 2 189.00 | 925.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 239.00 | 73 102.00 | 3 137.00 | 76 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 361.00 | 503 709.00 | 77 652.00 | 581 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 646.00 | 593 932.00 | 110 714.00 | 704 646.00 |
BT Marchandises | 769 350.00 | | 769 350.00 | 769 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 833.00 | 283.00 | 23 549.00 | 23 833.00 |
BZ Autres créances | 80 536.00 | 583.00 | 79 953.00 | 80 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 311.00 | 867.00 | 941 445.00 | 942 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 957.00 | 594 799.00 | 1 052 158.00 | 1 646 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
DG Autres réserves | 221 132.00 | | | 221 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
DL TOTAL (I) | 498 327.00 | | | 498 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 499.00 | | | 224 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 831.00 | | | 553 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 158.00 | | | 1 052 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 214.00 | | | 458 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 518.00 | | 2 925 518.00 | 2 925 518.00 |
FG Production vendue services | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 499.00 | | 2 986 499.00 | 2 986 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 552.00 | | | 3 002 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 513.00 | | | 2 823 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 144.00 | | 7 502.00 | 697 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 011.00 | | 7 502.00 | 666 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 618.00 | 49 314.00 | | 544 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 485.00 | 49 314.00 | | 542 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | 846.00 | 634.00 | 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | 1 429.00 | 634.00 | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | 1 429.00 | 634.00 | 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 201.00 | 77 794.00 | 81 408.00 | 159 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 570.00 | 102 317.00 | 9 252.00 | 111 570.00 |
VI Groupe et associés | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 168.00 | 121 168.00 | 29 000.00 | 150 168.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 874.00 | 458 214.00 | 90 660.00 | 548 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |