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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 1 083.00 | 1 024.00 | 59.00 | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 808.00 | 54 668.00 | 17 140.00 | 71 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 151.00 | 510 405.00 | 359 745.00 | 870 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 841.00 | 578 896.00 | 405 944.00 | 984 841.00 |
BT Marchandises | 965 512.00 | | 965 512.00 | 965 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BZ Autres créances | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 468 986.00 | | 468 986.00 | 468 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 629.00 | | 1 556 629.00 | 1 556 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 469.00 | 578 896.00 | 1 962 573.00 | 2 541 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
DG Autres réserves | 337 904.00 | | | 337 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
DK Provisions réglementées | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DL TOTAL (I) | 842 977.00 | | | 842 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 367.00 | | | 477 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 002.00 | | | 371 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 596.00 | | | 1 119 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 573.00 | | | 1 962 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 846.00 | | | 832 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 002.00 | | | 371 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144 140.00 | | 3 144 140.00 | 3 144 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
FG Production vendue services | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 067.00 | | 3 205 067.00 | 3 205 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 523.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 441.00 | | | 3 270 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 272.00 | | | 3 049 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 522.00 | | 124 076.00 | 899 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 757.00 | 984 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 133.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 624.00 | 955 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 389.00 | | 124 076.00 | 868 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 434.00 | 64 523.00 | 26 061.00 | 540 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 301.00 | 64 523.00 | 23 928.00 | 538 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 37 800.00 | 61.00 | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 478.00 | 1 869.00 | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 367.00 | 195 145.00 | 282 222.00 | 477 367.00 |
VI Groupe et associés | 368 655.00 | 368 655.00 | | 368 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 937.00 | 832 846.00 | 284 091.00 | 1 116 937.00 |