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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 2 405.00 | 708.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 239.00 | 73 818.00 | 2 421.00 | 76 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 007.00 | 553 545.00 | 71 463.00 | 625 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 292.00 | 644 701.00 | 103 592.00 | 748 292.00 |
BT Marchandises | 835 155.00 | | 835 155.00 | 835 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 539.00 | 498.00 | 18 041.00 | 18 539.00 |
BZ Autres créances | 88 928.00 | 442.00 | 88 486.00 | 88 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 82 038.00 | | 82 038.00 | 82 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 204.00 | 940.00 | 1 043 265.00 | 1 044 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 496.00 | 645 640.00 | 1 146 856.00 | 1 792 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
DG Autres réserves | 264 360.00 | | | 264 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
DL TOTAL (I) | 553 070.00 | | | 553 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | | | 137 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 786.00 | | | 593 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 856.00 | | | 1 146 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 996.00 | | | 539 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 311.00 | | 2 843 311.00 | 2 843 311.00 |
FG Production vendue services | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 164.00 | | 2 901 164.00 | 2 901 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 497.00 | | | 2 931 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 754.00 | | | 2 776 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 646.00 | | 43 646.00 | 704 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 513.00 | | 43 646.00 | 673 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 932.00 | 50 768.00 | | 593 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 799.00 | 50 768.00 | | 591 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 268.00 | 53.00 | 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583.00 | | 142.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 268.00 | 195.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 268.00 | 195.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 445.00 | 51 115.00 | 30 330.00 | 81 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 111.00 | 137 111.00 | | 137 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 120.00 | 142 982.00 | 20 138.00 | 163 120.00 |
VI Groupe et associés | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 774.00 | 126 774.00 | 29 000.00 | 155 774.00 |
VW T.V.A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 464.00 | 539 996.00 | 50 468.00 | 590 464.00 |