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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AN Terrains | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 3 113.00 | 2 622.00 | 492.00 | 3 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 188.00 | 74 949.00 | 7 239.00 | 82 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 323.00 | 583 013.00 | 222 310.00 | 805 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 930.00 | 675 515.00 | 264 415.00 | 939 930.00 |
BT Marchandises | 885 991.00 | | 885 991.00 | 885 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | 618.00 | 14 233.00 | 14 851.00 |
BZ Autres créances | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 183 703.00 | | 183 703.00 | 183 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 151.00 | 618.00 | 1 218 533.00 | 1 219 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 081.00 | 676 133.00 | 1 482 948.00 | 2 159 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
DG Autres réserves | 288 154.00 | | | 288 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
DL TOTAL (I) | 638 992.00 | | | 638 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 583.00 | | | 356 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 377.00 | | | 241 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 956.00 | | | 843 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 948.00 | | | 1 482 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 643.00 | | | 657 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801 245.00 | | 2 801 245.00 | 2 801 245.00 |
FG Production vendue services | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 454.00 | | 2 879 454.00 | 2 879 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 409.00 | | | 2 895 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 488.00 | | | 2 709 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 292.00 | | 199 673.00 | 748 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 939 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 908 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 159.00 | | 199 673.00 | 717 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 701.00 | 38 850.00 | 8 035.00 | 644 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 568.00 | 38 850.00 | 8 035.00 | 642 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 350.00 | 230.00 | 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | 350.00 | 672.00 | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 350.00 | 672.00 | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 202.00 | 157 202.00 | | 157 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 583.00 | 172 507.00 | 131 598.00 | 356 583.00 |
VI Groupe et associés | 211 122.00 | 211 122.00 | | 211 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 217.00 | 149 217.00 | 29 000.00 | 178 217.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 720.00 | 657 643.00 | 131 598.00 | 841 720.00 |