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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
AH Fonds commercial | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
AN Terrains | 1 243 046.00 | 431 675.00 | 811 371.00 | 1 243 046.00 |
AP Constructions | 1 443 288.00 | 917 623.00 | 525 664.00 | 1 443 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747 197.00 | 5 060 842.00 | 686 355.00 | 5 747 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443 754.00 | 2 654 521.00 | 789 233.00 | 3 443 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 506.00 | 280 182.00 | 77 324.00 | 357 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 136.00 | 15 246.00 | 97 890.00 | 113 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 677 407.00 | 9 613 740.00 | 3 063 667.00 | 12 677 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 817.00 | | 206 817.00 | 206 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 889.00 | 151 986.00 | 3 089 903.00 | 3 241 889.00 |
BZ Autres créances | 651 989.00 | | 651 989.00 | 651 989.00 |
CF Disponibilités | 4 594 619.00 | | 4 594 619.00 | 4 594 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 744 027.00 | 151 986.00 | 8 592 041.00 | 8 744 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 421 434.00 | 9 765 726.00 | 11 655 708.00 | 21 421 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 278.00 | | | 175 278.00 |
CU Autres participations | 207 406.00 | 201 308.00 | 6 098.00 | 207 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 536.00 | 540 896.00 | | 570 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 701.00 | 1 201 701.00 | | 1 201 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 896.00 | 532 906.00 | | 540 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 755 433.00 | 1 630 068.00 | | 1 755 433.00 |
DG Autres réserves | 430 278.00 | 274 519.00 | | 430 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 244.00 | 445 728.00 | | 407 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 947.00 | 8 842.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 036.00 | 4 634 660.00 | | 4 909 036.00 |
DP Provisions pour risques | 491 971.00 | 649 508.00 | | 491 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 971.00 | 649 508.00 | | 491 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 418.00 | 2 256 795.00 | | 2 175 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 068.00 | 388 303.00 | | 387 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 196.00 | 2 633 237.00 | | 2 462 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 437.00 | 1 482 903.00 | | 1 139 437.00 |
EA Autres dettes | 34 179.00 | 40 771.00 | | 34 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 403.00 | 26 000.00 | | 56 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 702.00 | 6 828 009.00 | | 6 254 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 655 708.00 | 12 112 177.00 | | 11 655 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 378.00 | 4 832 942.00 | | 4 315 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | 2 123.00 | | 1 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 643.00 | | 328 643.00 | 328 643.00 |
FD Production vendue biens | 2 033 972.00 | | 2 033 972.00 | 2 033 972.00 |
FG Production vendue services | 15 998 082.00 | | 15 998 082.00 | 15 998 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 360 697.00 | | 18 360 697.00 | 18 360 697.00 |
FM Production stockée | | | 12 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 328 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 580.00 | |
GE Autres charges | | | 222 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 690 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 809.00 | 186 906.00 | | 272 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 27 815.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 304.00 | 22 194.00 | | 21 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 327.00 | 50 010.00 | | 21 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552.00 | 19 952.00 | | 4 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | 19 952.00 | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 775.00 | 30 058.00 | | 16 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 117.00 | 173 506.00 | | 143 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 358 234.00 | 21 728 548.00 | | 19 358 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 950 990.00 | 21 282 820.00 | | 18 950 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 244.00 | 445 728.00 | | 407 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 579.00 | 56 474.00 | | 57 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 286 007.00 | | 524 686.00 | 12 286 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 422.00 | 678 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 286.00 | 12 677 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 865.00 | 11 877 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 074.00 | | 23 000.00 | 99 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551 321.00 | | 410 828.00 | 11 551 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 612.00 | | 90 858.00 | 635 612.00 |