| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 22 455.00 | 3 653.00 | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
AN Terrains | 1 237 750.00 | 431 675.00 | 806 075.00 | 1 237 750.00 |
AP Constructions | 1 451 948.00 | 1 081 853.00 | 370 095.00 | 1 451 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902 083.00 | 5 561 923.00 | 1 340 160.00 | 6 902 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623 097.00 | 2 895 290.00 | 727 807.00 | 3 623 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789 042.00 | | 1 789 042.00 | 1 789 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 800.00 | 260 820.00 | 79 980.00 | 340 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 757.00 | 15 246.00 | 65 511.00 | 80 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 678 416.00 | 10 420 262.00 | 5 258 154.00 | 15 678 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 034.00 | | 227 034.00 | 227 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 005.00 | 195 986.00 | 4 627 019.00 | 4 823 005.00 |
BZ Autres créances | 687 559.00 | | 687 559.00 | 687 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 112.00 | | 617 112.00 | 617 112.00 |
CF Disponibilités | 3 153 081.00 | | 3 153 081.00 | 3 153 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 547 916.00 | 195 986.00 | 9 351 930.00 | 9 547 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 226 332.00 | 10 616 248.00 | 14 610 084.00 | 25 226 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 770.00 | | | 217 770.00 |
CU Autres participations | 157 098.00 | 151 000.00 | 6 098.00 | 157 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 664.00 | 589 768.00 | | 562 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 701.00 | 1 201 701.00 | | 1 201 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 536.00 | | | 570 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 837 692.00 | | | 1 837 692.00 |
DG Autres réserves | 597 300.00 | | | 597 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 163.00 | | | 4 850 163.00 |
DP Provisions pour risques | 520 264.00 | | | 520 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 264.00 | | | 520 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 186.00 | | | 3 204 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 923.00 | | | 723 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 790.00 | | | 2 899 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 317.00 | | | 1 029 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 370.00 | | | 1 065 370.00 |
EA Autres dettes | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 204.00 | | | 279 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 239 657.00 | | | 9 239 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 084.00 | | | 14 610 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 897.00 | | | 5 198 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 187.00 | | 464 187.00 | 464 187.00 |
FD Production vendue biens | 3 030 487.00 | | 3 030 487.00 | 3 030 487.00 |
FG Production vendue services | 18 191 969.00 | | 18 191 969.00 | 18 191 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 686 643.00 | | 21 686 643.00 | 21 686 643.00 |
FM Production stockée | | | -2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 029 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 633 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 234.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 396 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 016.00 | | | 266 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 026.00 | | | 181 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 488.00 | | | 123 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 226 086.00 | | | 22 226 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 145 817.00 | | | 22 145 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 424 090.00 | | 2 529 383.00 | 13 424 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 578 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 057.00 | 15 678 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 604.00 | 95 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 453.00 | 15 003 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 444.00 | | | 128 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 696 529.00 | | 2 519 844.00 | 12 696 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 117.00 | | 9 539.00 | 599 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570 061.00 | 630 814.00 | 207 679.00 | 9 570 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 936.00 | 2 123.00 | 32 604.00 | 52 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517 125.00 | 628 690.00 | 175 075.00 | 9 517 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 521.00 | 287 133.00 | 70 390.00 | 303 521.00 |
6T Sur comptes clients | 182 120.00 | 20 600.00 | 6 734.00 | 182 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 686.00 | 29 100.00 | 6 734.00 | 600 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 207.00 | 316 233.00 | 77 124.00 | 904 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 733.00 | 77 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 357.00 | 69 183.00 | 185 174.00 | 254 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 790.00 | 2 899 790.00 | | 2 899 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 976.00 | 328 976.00 | | 328 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 065 370.00 | 1 065 370.00 | | 1 065 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 204.00 | 279 204.00 | | 279 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 235.00 | 4 605 235.00 | | 4 605 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
VB T. V. A. | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 343.00 | -655 243.00 | 2 251 494.00 | 3 200 343.00 |
VI Groupe et associés | 469 566.00 | 469 566.00 | | 469 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387 273.00 | | | 1 387 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 982.00 | | | 564 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 620.00 | 162 620.00 | | 162 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 794.00 | 343 794.00 | | 343 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886 462.00 | 5 327 891.00 | 558 571.00 | 5 886 462.00 |
VW T.V.A. | 494 564.00 | 494 564.00 | | 494 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 239 657.00 | 5 198 897.00 | 2 436 668.00 | 9 239 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 770.00 | 183 126.00 | | 178 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 612.00 | 114 964.00 | | 113 612.00 |
ST Autres comptes | 3 079 364.00 | 2 972 138.00 | | 3 079 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 134 731.00 | 1 045 838.00 | | 1 134 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608 299.00 | 1 963 528.00 | | 1 608 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 317 340.00 | 1 317 126.00 | | 1 317 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 770.00 | 183 126.00 | | 178 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 821 630.00 | 3 500 570.00 | | 3 821 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 260 360.00 | 2 509 449.00 | | 3 260 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 253 345.00 | 7 413 593.00 | | 7 253 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |