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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
AN Terrains | 1 237 750.00 | 431 675.00 | 806 075.00 | 1 237 750.00 |
AP Constructions | 1 671 755.00 | 1 255 208.00 | 416 547.00 | 1 671 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838 793.00 | 7 063 244.00 | 3 775 549.00 | 10 838 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794 207.00 | 3 315 889.00 | 478 317.00 | 3 794 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 986.00 | 383 770.00 | 150 215.00 | 533 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 757.00 | 15 246.00 | 90 511.00 | 105 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 284 610.00 | 12 561 297.00 | 5 723 313.00 | 18 284 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 726.00 | | 352 726.00 | 352 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 410.00 | 187 301.00 | 3 407 109.00 | 3 594 410.00 |
BZ Autres créances | 1 224 246.00 | 71 865.00 | 1 152 381.00 | 1 224 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 865.00 | | 1 011 865.00 | 1 011 865.00 |
CF Disponibilités | 5 289 775.00 | | 5 289 775.00 | 5 289 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510 494.00 | 259 166.00 | 11 251 328.00 | 11 510 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 795 105.00 | 12 820 463.00 | 16 974 641.00 | 29 795 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
CU Autres participations | 6 523.00 | 425.00 | 6 098.00 | 6 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 808.00 | | | 565 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 701.00 | | | 1 201 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 536.00 | | | 570 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 193 627.00 | | | 2 193 627.00 |
DG Autres réserves | 677 569.00 | | | 677 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 684.00 | | | 515 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 926.00 | | | 5 724 926.00 |
DP Provisions pour risques | 416 993.00 | | | 416 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 993.00 | | | 416 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 909 455.00 | | | 4 909 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 208.00 | | | 1 135 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 897.00 | | | 3 277 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 957.00 | | | 1 163 957.00 |
EA Autres dettes | 288 936.00 | | | 288 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 723.00 | | | 10 832 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 974 641.00 | | | 16 974 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 238 340.00 | | | 6 238 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 324.00 | | 638 324.00 | 638 324.00 |
FD Production vendue biens | 4 130 504.00 | | 4 130 504.00 | 4 130 504.00 |
FG Production vendue services | 17 578 453.00 | | 17 578 453.00 | 17 578 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 347 282.00 | | 22 347 282.00 | 22 347 282.00 |
FM Production stockée | | | -1 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 943 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 059 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 385 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 408 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 978.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 394 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 584.00 | | | 256 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 764.00 | | | 95 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 313.00 | | | 230 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 445 162.00 | | | 23 445 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 929 478.00 | | | 22 929 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 684.00 | | | 515 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 059 266.00 | | 1 225 346.00 | 17 059 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 18 284 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 17 542 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 516 897.00 | | 1 025 608.00 | 16 516 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 528.00 | | 199 738.00 | 446 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 451 095.00 | 907 549.00 | 266 520.00 | 11 451 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 424 986.00 | 907 549.00 | 266 520.00 | 11 424 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 398 578.00 | 164 982.00 | 125 365.00 | 398 578.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 995.00 | 220 430.00 | 305 432.00 | 501 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 731.00 | 23 000.00 | | 46 731.00 |
6T Sur comptes clients | 185 209.00 | 11 062.00 | 8 970.00 | 185 209.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 006.00 | 226 302.00 | 8 970.00 | 511 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 579.00 | 611 714.00 | 439 767.00 | 1 411 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 604.00 | 53 718.00 | 558 886.00 | 612 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277 897.00 | 3 277 897.00 | | 3 277 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 997.00 | 403 997.00 | | 403 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 256.00 | 237 256.00 | | 237 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 936.00 | 288 936.00 | | 288 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 986.00 | | 533 986.00 | 533 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 880.00 | 3 380 880.00 | | 3 380 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
VB T. V. A. | 140 958.00 | 140 958.00 | | 140 958.00 |
VC Groupe et associés | 394 539.00 | 394 539.00 | | 394 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904 689.00 | 869 192.00 | 2 570 535.00 | 4 904 689.00 |
VI Groupe et associés | 522 604.00 | 522 604.00 | | 522 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 349 500.00 | | | 1 349 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 729.00 | | | 889 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 575.00 | 680 575.00 | | 680 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 059.00 | 4 638 544.00 | 747 515.00 | 5 386 059.00 |
VW T.V.A. | 489 667.00 | 489 667.00 | | 489 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 832 723.00 | 6 238 340.00 | 3 129 421.00 | 10 832 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 063.00 | | | 135 063.00 |
ST Autres comptes | 3 669 709.00 | | | 3 669 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 901 015.00 | | | 901 015.00 |
YT Sous‐traitance | 852 136.00 | | | 852 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869 599.00 | | | 869 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 919 106.00 | | | 3 919 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 789 576.00 | | | 2 789 576.00 |
ZE Dividendes | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 427 523.00 | | | 6 427 523.00 |