| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 69 731.00 | 46 731.00 | 23 000.00 | 69 731.00 |
AN Terrains | 1 237 750.00 | 431 675.00 | 806 075.00 | 1 237 750.00 |
AP Constructions | 1 671 755.00 | 1 194 479.00 | 477 276.00 | 1 671 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 845 151.00 | 6 543 151.00 | 3 302 000.00 | 9 845 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762 242.00 | 3 255 681.00 | 506 560.00 | 3 762 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 349 248.00 | 263 820.00 | 85 428.00 | 349 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 757.00 | 15 246.00 | 75 511.00 | 90 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 059 266.00 | 11 776 893.00 | 5 282 373.00 | 17 059 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 526.00 | | 242 526.00 | 242 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 900.00 | 185 209.00 | 4 115 691.00 | 4 300 900.00 |
BZ Autres créances | 999 617.00 | | 999 617.00 | 999 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 112.00 | | 617 112.00 | 617 112.00 |
CF Disponibilités | 5 260 091.00 | | 5 260 091.00 | 5 260 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 480.00 | 185 209.00 | 11 274 271.00 | 11 459 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 518 745.00 | 11 962 101.00 | 16 556 644.00 | 28 518 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
CU Autres participations | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 040.00 | 530 552.00 | | 560 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 701.00 | 1 201 701.00 | | 1 201 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 536.00 | 570 536.00 | | 570 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 028 645.00 | 1 837 692.00 | | 2 028 645.00 |
DG Autres réserves | 677 569.00 | 677 569.00 | | 677 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 182.00 | 395 915.00 | | 343 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 673.00 | 5 213 966.00 | | 5 381 673.00 |
DP Provisions pour risques | 501 995.00 | 613 199.00 | | 501 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 995.00 | 613 199.00 | | 501 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 751 972.00 | 4 045 366.00 | | 4 751 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 188.00 | 815 336.00 | | 1 234 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 069.00 | 3 061 614.00 | | 3 047 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 968.00 | 1 239 075.00 | | 1 472 968.00 |
EA Autres dettes | 65 428.00 | 216 184.00 | | 65 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 352.00 | 58 378.00 | | 101 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 672 976.00 | 9 435 953.00 | | 10 672 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 556 644.00 | 15 263 118.00 | | 16 556 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 671 899.00 | 5 395 193.00 | | 5 671 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629.00 | 126 242.00 | | 4 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 620.00 | | 424 620.00 | 424 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 483 618.00 | | 3 483 618.00 | 3 483 618.00 |
FG Production vendue services | 15 286 617.00 | | 15 286 617.00 | 15 286 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 194 855.00 | | 19 194 855.00 | 19 194 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 896 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 020 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 755 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 279 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 419.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 509.00 | 229 342.00 | | 291 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 922.00 | 12 814.00 | | 11 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 031.00 | 32 420.00 | | 298 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 953.00 | 45 234.00 | | 309 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 894.00 | 32 562.00 | | 422 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 314.00 | 79 293.00 | | 423 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 361.00 | -34 059.00 | | -113 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 170.00 | 203 268.00 | | 276 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 677 460.00 | 23 010 200.00 | | 20 677 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 334 278.00 | 22 614 287.00 | | 20 334 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 182.00 | 395 913.00 | | 343 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 710 738.00 | | 3 133 379.00 | 16 710 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 354.00 | 446 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784 852.00 | 17 059 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948 498.00 | 16 516 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 964 068.00 | | 2 501 327.00 | 15 964 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 830.00 | | 632 052.00 | 650 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633 931.00 | 845 917.00 | 28 753.00 | 10 633 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 579.00 | 1 530.00 | | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609 352.00 | 844 387.00 | 28 753.00 | 10 609 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 199.00 | 239 015.00 | 350 219.00 | 613 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
6T Sur comptes clients | 228 567.00 | | 43 359.00 | 228 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 565.00 | 261 000.00 | 461 559.00 | 711 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 764.00 | 500 015.00 | 811 778.00 | 1 324 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 015.00 | 393 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 261 000.00 | 418 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 732.00 | 68 395.00 | 1 115 337.00 | 1 183 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 069.00 | 3 047 069.00 | | 3 047 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 813.00 | 400 813.00 | | 400 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 141.00 | 321 141.00 | | 321 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 248.00 | | 349 248.00 | 349 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 675.00 | 4 087 675.00 | | 4 087 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 225.00 | | 213 225.00 | 213 225.00 |
VB T. V. A. | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VC Groupe et associés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747 343.00 | 861 603.00 | 2 343 447.00 | 4 747 343.00 |
VI Groupe et associés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 100.00 | | | 862 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 334.00 | | | 424 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 931.00 | 819 931.00 | | 819 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683 569.00 | 5 121 096.00 | 562 473.00 | 5 683 569.00 |
VW T.V.A. | 722 268.00 | 722 268.00 | | 722 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 672 976.00 | 5 671 899.00 | 3 458 784.00 | 10 672 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 006.00 | 145 279.00 | | 160 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 877.00 | 135 016.00 | | 99 877.00 |
ST Autres comptes | 3 157 992.00 | 3 305 355.00 | | 3 157 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 183.00 | 1 208 990.00 | | 518 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336 928.00 | 1 604 975.00 | | 1 336 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642 381.00 | 1 057 714.00 | | 642 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 006.00 | 145 279.00 | | 160 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 378 471.00 | 3 941 810.00 | | 3 378 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 845 689.00 | 2 897 987.00 | | 2 845 689.00 |
ZE Dividendes | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 755 361.00 | 7 312 050.00 | | 5 755 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |