| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 24 579.00 | 1 530.00 | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 69 731.00 | 46 731.00 | 23 000.00 | 69 731.00 |
AN Terrains | 1 237 750.00 | 431 675.00 | 806 075.00 | 1 237 750.00 |
AP Constructions | 1 671 755.00 | 1 132 978.00 | 538 778.00 | 1 671 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385 115.00 | 5 969 538.00 | 3 415 577.00 | 9 385 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621 898.00 | 3 075 162.00 | 546 736.00 | 3 621 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 975.00 | 5 020.00 | 132 955.00 | 137 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 757.00 | 15 246.00 | 75 511.00 | 90 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 710 738.00 | 11 116 928.00 | 5 593 810.00 | 16 710 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 650.00 | | 297 650.00 | 297 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 862.00 | 228 567.00 | 3 583 295.00 | 3 811 862.00 |
BZ Autres créances | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 112.00 | | 617 112.00 | 617 112.00 |
CF Disponibilités | 4 107 626.00 | | 4 107 626.00 | 4 107 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 897 873.00 | 228 567.00 | 9 669 305.00 | 9 897 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 608 611.00 | 11 345 496.00 | 15 263 115.00 | 26 608 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 882.00 | | | 256 882.00 |
CU Autres participations | 422 098.00 | 416 000.00 | 6 098.00 | 422 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 552.00 | 562 664.00 | | 530 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 701.00 | 1 201 701.00 | | 1 201 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 536.00 | 570 536.00 | | 570 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 837 692.00 | 1 837 692.00 | | 1 837 692.00 |
DG Autres réserves | 677 569.00 | 597 300.00 | | 677 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 913.00 | 80 269.00 | | 395 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 213 964.00 | 4 850 163.00 | | 5 213 964.00 |
DP Provisions pour risques | 613 199.00 | 520 264.00 | | 613 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 199.00 | 520 264.00 | | 613 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 366.00 | 3 204 186.00 | | 4 045 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 336.00 | 723 923.00 | | 815 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 614.00 | 2 899 790.00 | | 3 061 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 075.00 | 1 029 317.00 | | 1 239 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 065 370.00 | | |
EA Autres dettes | 216 184.00 | 37 867.00 | | 216 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 378.00 | 279 204.00 | | 58 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 953.00 | 9 239 657.00 | | 9 435 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263 115.00 | 14 610 084.00 | | 15 263 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 574.00 | 5 198 897.00 | | 6 061 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 242.00 | 3 843.00 | | 126 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 846.00 | | 490 846.00 | 490 846.00 |
FD Production vendue biens | 2 629 276.00 | | 2 629 276.00 | 2 629 276.00 |
FG Production vendue services | 18 951 124.00 | | 18 951 124.00 | 18 951 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 071 246.00 | | 22 071 246.00 | 22 071 246.00 |
FM Production stockée | | | -998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 620 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 749 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 637 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 389 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 342.00 | 266 016.00 | | 229 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 814.00 | 9 829.00 | | 12 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 420.00 | 181 026.00 | | 32 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 234.00 | 190 855.00 | | 45 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 562.00 | 66 609.00 | | 32 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 293.00 | 67 367.00 | | 79 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 059.00 | 123 488.00 | | -34 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 268.00 | | | 203 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 010 200.00 | 22 226 086.00 | | 23 010 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 614 287.00 | 22 145 817.00 | | 22 614 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 913.00 | 80 269.00 | | 395 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 543.00 | 9 703.00 | | 4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 678 416.00 | | 3 253 130.00 | 15 678 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 650 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 807.00 | 16 710 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955 807.00 | 15 964 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 003 920.00 | | 2 915 955.00 | 15 003 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 656.00 | | 337 174.00 | 578 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 993 195.00 | 763 630.00 | 122 895.00 | 9 993 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 455.00 | 2 123.00 | | 22 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970 740.00 | 761 507.00 | 122 895.00 | 9 970 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 315.00 | | 78 241.00 | 359 315.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 264.00 | 395 320.00 | 302 385.00 | 520 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 986.00 | 44 208.00 | 11 627.00 | 195 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 052.00 | 358 139.00 | 269 627.00 | 623 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 316.00 | 753 460.00 | 572 012.00 | 1 143 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 528.00 | 314 012.00 | |
UG ‐ Financières | | 267 200.00 | 258 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 596.00 | 69 166.00 | 119 430.00 | 188 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 061 614.00 | 3 061 614.00 | | 3 061 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 379.00 | 312 379.00 | | 312 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 140.00 | 217 140.00 | | 217 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 184.00 | 216 184.00 | | 216 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 980.00 | 3 554 980.00 | | 3 554 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
VB T. V. A. | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VC Groupe et associés | 500 328.00 | 500 328.00 | | 500 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 919 124.00 | 664 175.00 | 2 005 916.00 | 3 919 124.00 |
VI Groupe et associés | 626 740.00 | 626 740.00 | | 626 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384 401.00 | | | 1 384 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 643.00 | | | 653 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 884.00 | 357 884.00 | | 357 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 430.00 | 4 614 573.00 | 394 857.00 | 5 009 430.00 |
VW T.V.A. | 684 919.00 | 684 919.00 | | 684 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 953.00 | 6 061 574.00 | 2 125 346.00 | 9 435 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 279.00 | 178 770.00 | | 145 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 016.00 | 113 612.00 | | 135 016.00 |
ST Autres comptes | 3 305 355.00 | 3 079 364.00 | | 3 305 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 208 990.00 | 1 134 731.00 | | 1 208 990.00 |
YT Sous‐traitance | 1 604 975.00 | 1 608 299.00 | | 1 604 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 057 714.00 | 1 317 340.00 | | 1 057 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 279.00 | 178 770.00 | | 145 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 941 810.00 | 3 851 630.00 | | 3 941 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 897 987.00 | 3 260 360.00 | | 2 897 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 312 050.00 | 7 253 345.00 | | 7 312 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |