| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 713.00 | 52 936.00 | 5 777.00 | 58 713.00 |
AH Fonds commercial | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
AN Terrains | 1 243 046.00 | 431 675.00 | 811 371.00 | 1 243 046.00 |
AP Constructions | 1 451 948.00 | 1 016 989.00 | 434 959.00 | 1 451 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 408 066.00 | 5 259 072.00 | 1 148 994.00 | 6 408 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 469.00 | 2 809 389.00 | 784 080.00 | 3 593 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 261.00 | 252 320.00 | 78 941.00 | 331 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 757.00 | 15 246.00 | 95 511.00 | 110 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 424 090.00 | 9 988 628.00 | 3 435 462.00 | 13 424 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 477.00 | | 225 477.00 | 225 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860 875.00 | 182 120.00 | 4 678 756.00 | 4 860 875.00 |
BZ Autres créances | 630 325.00 | | 630 325.00 | 630 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 112.00 | | 617 112.00 | 617 112.00 |
CF Disponibilités | 2 338 558.00 | | 2 338 558.00 | 2 338 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709 149.00 | 182 120.00 | 8 527 029.00 | 8 709 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 133 238.00 | 10 170 747.00 | 11 962 491.00 | 22 133 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 224.00 | | | 205 224.00 |
CU Autres participations | 157 098.00 | 151 000.00 | 6 098.00 | 157 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 768.00 | 570 536.00 | | 589 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 201 701.00 | 1 201 701.00 | | 1 201 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 570 536.00 | 540 896.00 | | 570 536.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 837 692.00 | 1 755 433.00 | | 1 837 692.00 |
DG Autres réserves | 590 560.00 | 430 278.00 | | 590 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | 407 244.00 | | 6 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 947.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 796 998.00 | 4 909 036.00 | | 4 796 998.00 |
DP Provisions pour risques | 303 521.00 | 491 971.00 | | 303 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 521.00 | 491 971.00 | | 303 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 950.00 | 2 175 418.00 | | 2 374 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 879.00 | 387 068.00 | | 372 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 157.00 | 2 462 196.00 | | 2 767 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 734.00 | 1 139 437.00 | | 1 259 734.00 |
EA Autres dettes | 30 399.00 | 34 179.00 | | 30 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 855.00 | 56 493.00 | | 56 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 973.00 | 6 254 702.00 | | 6 861 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 962 491.00 | 11 655 708.00 | | 11 962 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 791 559.00 | 4 259 634.00 | | 4 791 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 840.00 | 1 792.00 | | 3 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 437.00 | | 377 437.00 | 377 437.00 |
FD Production vendue biens | 2 405 314.00 | | 2 405 314.00 | 2 405 314.00 |
FG Production vendue services | 17 156 606.00 | | 17 156 606.00 | 17 156 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 939 357.00 | | 19 939 357.00 | 19 939 357.00 |
FM Production stockée | | | -10 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 470 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 946 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 613.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 491 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 556.00 | 272 899.00 | | 291 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 457.00 | 23.00 | | 41 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 495.00 | 21 304.00 | | 43 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 952.00 | 21 327.00 | | 84 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 676.00 | 45 521.00 | | 4 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 4 552.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 276.00 | 16 775.00 | | 80 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 143 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 645 167.00 | 19 358 234.00 | | 20 645 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 638 427.00 | 18 950 990.00 | | 20 638 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740.00 | 407 244.00 | | 6 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 999.00 | 57 179.00 | | 57 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 677 407.00 | | 1 041 737.00 | 12 677 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 049.00 | 599 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 054.00 | 13 424 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 005.00 | 12 696 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 074.00 | | 6 370.00 | 122 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 877 285.00 | | 1 026 250.00 | 11 877 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 049.00 | | 9 117.00 | 678 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 117 004.00 | 660 063.00 | 207 005.00 | 9 117 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 343.00 | 593.00 | | 52 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 064 661.00 | 659 469.00 | 207 005.00 | 9 064 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 971.00 | 60 613.00 | 249 062.00 | 491 971.00 |
6T Sur comptes clients | 151 986.00 | 31 088.00 | 954.00 | 151 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 722.00 | 38 588.00 | 86 624.00 | 648 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 693.00 | 99 200.00 | 335 686.00 | 1 140 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 700.00 | 250 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | 85 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 848.00 | 78 238.00 | 258 610.00 | 336 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 157.00 | 2 767 157.00 | | 2 767 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 976.00 | 277 976.00 | | 277 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 651.00 | | | 4 655 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 224.00 | | | 205 224.00 |
VB T. V. A. | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 109.00 | 559 306.00 | 1 526 274.00 | 2 371 109.00 |
VI Groupe et associés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 500.00 | | | 766 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 925.00 | | | 538 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 241.00 | | | 185 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 638.00 | | | 300 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852 035.00 | 5 315 550.00 | 536 486.00 | 5 852 035.00 |
VW T.V.A. | 780 633.00 | 780 633.00 | | 780 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 973.00 | 4 791 559.00 | 1 784 884.00 | 6 861 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 126.00 | 1 751 555.00 | | 183 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 964.00 | 87 042.00 | | 114 964.00 |
ST Autres comptes | 2 972 138.00 | 2 867 452.00 | | 2 972 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045 838.00 | 866 718.00 | | 1 045 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 123.00 | | 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 721.00 | 79 612.00 | | 16 721.00 |
YT Sous‐traitance | 1 963 528.00 | 1 353 096.00 | | 1 963 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 317 126.00 | 1 084 461.00 | | 1 317 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 126.00 | | | 183 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500 570.00 | 3 123 681.00 | | 3 500 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 509 449.00 | 2 345 303.00 | | 2 509 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 413 593.00 | 6 258 769.00 | | 7 413 593.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |