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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 097.00 | 3 475.00 | 7 622.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 387 417.00 | 307 691.00 | 79 726.00 | 387 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 278.00 | 71 428.00 | 1 849.00 | 73 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 862.00 | 175 475.00 | 30 387.00 | 205 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 869.00 | 561 277.00 | 723 592.00 | 1 284 869.00 |
BT Marchandises | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 506.00 | 27 042.00 | 290 463.00 | 317 506.00 |
BZ Autres créances | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 664.00 | 467.00 | 1 074 197.00 | 1 074 664.00 |
CF Disponibilités | 532 254.00 | | 532 254.00 | 532 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 493.00 | 27 509.00 | 2 441 983.00 | 2 469 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 362.00 | 588 786.00 | 3 165 575.00 | 3 754 362.00 |
CU Autres participations | 597 832.00 | | 597 832.00 | 597 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 3 206.00 | 3 293.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DG Autres réserves | 1 876 875.00 | | | 1 876 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 397.00 | | | 2 556 397.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 793.00 | | | 298 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
EA Autres dettes | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 178.00 | | | 503 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 575.00 | | | 3 165 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 361.00 | | | 457 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 254 772.00 | | 2 254 772.00 | 2 254 772.00 |
FG Production vendue services | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 926.00 | | 2 421 926.00 | 2 421 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 282.00 | | | 2 675 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 000.00 | | | 2 467 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 282.00 | | | 208 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 869.00 | | | 942 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 656.00 | | | 677 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 110.00 | 50 167.00 | | 511 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | 1 300.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 203.00 | 48 867.00 | | 509 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 793.00 | 298 793.00 | | 298 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 285 092.00 | | | 285 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
VB T. V. A. | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VP Divers | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 440.00 | 354 026.00 | 32 414.00 | 386 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 362.00 | 457 362.00 | | 457 362.00 |