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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 097.00 | 3 475.00 | 7 622.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 387 417.00 | 335 952.00 | 51 464.00 | 387 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 111.00 | 76 683.00 | 58 427.00 | 135 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 186.00 | 133 120.00 | 146 066.00 | 279 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 049.00 | 555 038.00 | 915 011.00 | 1 470 049.00 |
BT Marchandises | 484 429.00 | | 484 429.00 | 484 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 350.00 | 102 348.00 | 1 024 001.00 | 1 126 350.00 |
BZ Autres créances | 219 787.00 | | 219 787.00 | 219 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 1 391.00 | 73 609.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009 094.00 | | 1 009 094.00 | 1 009 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 586.00 | 103 739.00 | 2 848 847.00 | 2 952 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 636.00 | 658 777.00 | 3 763 858.00 | 4 422 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 183.00 | | | 232 183.00 |
CU Autres participations | 597 832.00 | | 597 832.00 | 597 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 5 806.00 | 693.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DG Autres réserves | 1 942 887.00 | | | 1 942 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 823.00 | | | 374 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 951.00 | | | 2 788 951.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 432.00 | | | 332 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 376.00 | | | 320 376.00 |
EA Autres dettes | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 907.00 | | | 868 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 858.00 | | | 3 763 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 599.00 | | | 725 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 844.00 | | 3 803 844.00 | 3 803 844.00 |
FG Production vendue services | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 935.00 | | 3 987 935.00 | 3 987 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 470.00 | | | 4 244 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 646.00 | | | 3 869 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 823.00 | | | 374 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 652.00 | | 104 755.00 | 1 416 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 649 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 357.00 | 1 470 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 865.00 | 812 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 284.00 | | 103 394.00 | 760 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 343.00 | | 1 361.00 | 648 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 314.00 | 90 589.00 | 50 865.00 | 515 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 507.00 | 1 300.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 808.00 | 89 289.00 | 50 865.00 | 510 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 433.00 | 332 433.00 | | 332 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
UX Autres créances clients | 894 166.00 | 894 166.00 | | 894 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 184.00 | | 232 184.00 | 232 184.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 377.00 | 320 377.00 | | 320 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 959.00 | 1 115 775.00 | 232 184.00 | 1 347 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 600.00 | 725 600.00 | | 725 600.00 |