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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 097.00 | 3 475.00 | 7 622.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 387 417.00 | 348 486.00 | 38 931.00 | 387 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 421.00 | 57 067.00 | 56 354.00 | 113 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 842.00 | 160 225.00 | 82 616.00 | 242 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 971.00 | 575 754.00 | 837 216.00 | 1 412 971.00 |
BT Marchandises | 579 351.00 | | 579 351.00 | 579 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 863.00 | 196 254.00 | 1 166 608.00 | 1 362 863.00 |
BZ Autres créances | 308 459.00 | | 308 459.00 | 308 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 4 863.00 | 70 137.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 207 778.00 | | 1 207 778.00 | 1 207 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 767.00 | 201 117.00 | 3 356 649.00 | 3 557 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 738.00 | 776 872.00 | 4 193 866.00 | 4 970 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 505.00 | | | 235 505.00 |
CU Autres participations | 597 832.00 | | 597 832.00 | 597 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DG Autres réserves | 2 242 111.00 | | | 2 242 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 096.00 | | | 434 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 447.00 | | | 3 147 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 674.00 | | | 353 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 645.00 | | | 405 645.00 |
EA Autres dettes | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 418.00 | | | 1 046 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 866.00 | | | 4 193 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 560.00 | | | 911 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 050.00 | | 20 409.00 | 1 470 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 487.00 | 1 412 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 487.00 | 754 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 813.00 | | 19 453.00 | 812 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 212.00 | | 956.00 | 649 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 038.00 | 98 203.00 | 77 487.00 | 555 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 807.00 | 693.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 232.00 | 97 510.00 | 77 487.00 | 549 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 779.00 | 167 873.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 863.00 | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 675.00 | 353 675.00 | | 353 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 357.00 | 1 127 357.00 | | 1 127 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 506.00 | 1.00 | 235 505.00 | 235 506.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 646.00 | 405 646.00 | | 405 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 682.00 | 1 438 177.00 | 235 505.00 | 1 673 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 561.00 | 911 561.00 | | 911 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |