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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 097.00 | 3 475.00 | 7 622.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 391 267.00 | 361 032.00 | 30 234.00 | 391 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 816.00 | 12 743.00 | 3 073.00 | 15 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 753.00 | 225 398.00 | 57 354.00 | 282 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 191.00 | 609 149.00 | 2 119 041.00 | 2 728 191.00 |
BT Marchandises | 883 861.00 | | 883 861.00 | 883 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 682.00 | 133 514.00 | 2 407 167.00 | 2 540 682.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 258.00 | 3 551.00 | 371 707.00 | 375 258.00 |
CF Disponibilités | 2 020 980.00 | | 2 020 980.00 | 2 020 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 767.00 | 137 065.00 | 5 864 701.00 | 6 001 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 958.00 | 746 215.00 | 7 983 743.00 | 8 729 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 217.00 | | | 160 217.00 |
CU Autres participations | 1 966 602.00 | | 1 966 602.00 | 1 966 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DG Autres réserves | 2 365 607.00 | | | 2 365 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 395.00 | | | 1 552 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 243.00 | | | 4 389 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 973.00 | | | 816 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 325.00 | | | 761 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 276.00 | | | 1 135 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 828.00 | | | 784 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 922.00 | | | 3 579 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 743.00 | | | 7 983 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 206.00 | | | 2 127 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 971.00 | | 1 484 047.00 | 1 412 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 718.00 | 2 019 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 827.00 | 2 728 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 108.00 | 700 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 779.00 | | 47 265.00 | 754 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 168.00 | | 1 436 782.00 | 650 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 755.00 | 91 462.00 | 57 972.00 | 575 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 255.00 | 91 462.00 | 57 972.00 | 569 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 277.00 | 1 135 277.00 | | 1 135 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 829.00 | 784 829.00 | | 784 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 465.00 | 2 380 465.00 | | 2 380 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 218.00 | 1.00 | 160 217.00 | 160 218.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 973.00 | 125 582.00 | 515 072.00 | 816 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 667.00 | 2 393 450.00 | 160 217.00 | 2 553 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 598.00 | 2 127 207.00 | 515 072.00 | 2 818 598.00 |