| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 097.00 | 3 475.00 | 7 622.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 387 417.00 | 323 419.00 | 63 998.00 | 387 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 133.00 | 60 970.00 | 73 163.00 | 134 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 635.00 | 122 942.00 | 104 692.00 | 227 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 651.00 | 515 314.00 | 901 337.00 | 1 416 651.00 |
BT Marchandises | 408 055.00 | | 408 055.00 | 408 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 071.00 | 140 320.00 | 717 751.00 | 858 071.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 1 062 147.00 | | 1 062 147.00 | 1 062 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 589.00 | 140 320.00 | 2 225 269.00 | 2 365 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 240.00 | 655 634.00 | 3 126 606.00 | 3 782 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 315.00 | | | 168 315.00 |
CU Autres participations | 597 832.00 | | 597 832.00 | 597 832.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 4 506.00 | 1 993.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DG Autres réserves | 1 931 157.00 | | | 1 931 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 127.00 | | | 2 474 127.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 740.00 | | | 289 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 478.00 | | | 546 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 606.00 | | | 3 126 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 577.00 | | | 460 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 302.00 | | 2 937 302.00 | 2 937 302.00 |
FG Production vendue services | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 979.00 | | 3 199 979.00 | 3 199 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 060 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 320.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 732.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 531.00 | | | 3 430 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 801.00 | | | 3 358 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 869.00 | | | 1 284 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 656.00 | | | 677 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 189.00 | | | 599 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 277.00 | 55 679.00 | 101 642.00 | 561 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | 1 300.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 070.00 | 54 379.00 | 101 642.00 | 558 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 741.00 | 289 741.00 | | 289 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 689 756.00 | | | 689 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 315.00 | | | 168 315.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
VP Divers | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 224.00 | 721 909.00 | 168 315.00 | 890 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 577.00 | 460 577.00 | | 460 577.00 |