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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 83.00 | 2 411.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 097.00 | 3 475.00 | 7 622.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 392 958.00 | 373 160.00 | 19 797.00 | 392 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 9 564.00 | 10 507.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 416.00 | 239 016.00 | 38 400.00 | 277 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 997.00 | 631 799.00 | 2 100 197.00 | 2 731 997.00 |
BT Marchandises | 1 214 504.00 | | 1 214 504.00 | 1 214 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 051.00 | 201 728.00 | 1 482 323.00 | 1 684 051.00 |
BZ Autres créances | 602 480.00 | | 602 480.00 | 602 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 518.00 | 3 681.00 | 371 836.00 | 375 518.00 |
CF Disponibilités | 2 198 409.00 | | 2 198 409.00 | 2 198 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105 472.00 | 205 409.00 | 5 900 062.00 | 6 105 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 837 469.00 | 837 209.00 | 8 000 260.00 | 8 837 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 073.00 | | | 242 073.00 |
CU Autres participations | 1 966 602.00 | | 1 966 602.00 | 1 966 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 400.00 | | | 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DG Autres réserves | 3 548 603.00 | | | 3 548 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 713.00 | | | 1 185 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 556.00 | | | 5 205 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 390.00 | | | 691 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 861.00 | | | 643 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 209.00 | | | 953 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 463.00 | | | 472 463.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 417.00 | | | 2 787 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 260.00 | | | 8 000 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 008.00 | | | 1 579 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 191.00 | | 30 920.00 | 2 728 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 731 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 2 495.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 935.00 | | 27 722.00 | 700 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 231.00 | | 702.00 | 2 019 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 150.00 | 49 200.00 | 26 562.00 | 609 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 650.00 | 49 129.00 | 26 562.00 | 602 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 577.00 | | 7 291.00 | 14 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 577.00 | | 7 291.00 | 14 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 209.00 | 953 209.00 | | 953 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 978.00 | 1 441 978.00 | | 1 441 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 074.00 | 1.00 | 242 073.00 | 242 074.00 |
VB T. V. A. | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VC Groupe et associés | 119 748.00 | 119 748.00 | | 119 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 391.00 | 126 844.00 | 564 547.00 | 691 391.00 |
VI Groupe et associés | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 920.00 | 435 920.00 | | 435 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 322.00 | 416 322.00 | | 416 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 505.00 | 2 048 432.00 | 242 073.00 | 2 290 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 556.00 | 1 579 009.00 | 564 547.00 | 2 143 556.00 |