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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813 905.00 | 15 991 294.00 | 822 611.00 | 16 813 905.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 604 106.00 | | 2 604 106.00 | 2 604 106.00 |
AP Constructions | 18 768 478.00 | 10 209 314.00 | 8 559 163.00 | 18 768 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 031 709.00 | 31 554 567.00 | 8 477 143.00 | 40 031 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336 672.00 | 6 940 962.00 | 1 395 709.00 | 8 336 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 965 575.00 | | 2 965 575.00 | 2 965 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 080 615.00 | 66 023 689.00 | 25 056 926.00 | 91 080 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 457 203.00 | 1 190 284.00 | 4 266 920.00 | 5 457 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 978 958.00 | 2 794 482.00 | 184 476.00 | 2 978 958.00 |
BT Marchandises | 23 692 674.00 | | 23 692 674.00 | 23 692 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 087 017.00 | 1 439 803.00 | 33 647 215.00 | 35 087 017.00 |
BZ Autres créances | 2 922 357.00 | 284 176.00 | 2 638 181.00 | 2 922 357.00 |
CF Disponibilités | 5 758 936.00 | | 5 758 936.00 | 5 758 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 375 344.00 | 6 283 972.00 | 74 091 372.00 | 80 375 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 014 475.00 | 72 307 660.00 | 100 706 815.00 | 173 014 475.00 |
CU Autres participations | 1 327 551.00 | 1 327 551.00 | | 1 327 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 665 306.00 | 1.00 | | -11 665 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 447 037.00 | -11 665 307.00 | | -9 447 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
DL TOTAL (I) | 28 936 524.00 | 38 334 694.00 | | 28 936 524.00 |
DP Provisions pour risques | 4 642 155.00 | 5 253 969.00 | | 4 642 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 077 016.00 | 3 950 118.00 | | 4 077 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 719 170.00 | 9 204 087.00 | | 8 719 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 745 101.00 | 11 103 715.00 | | 17 745 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 354.00 | 527 421.00 | | 695 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 506 382.00 | 20 610 259.00 | | 22 506 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082 304.00 | 9 169 736.00 | | 11 082 304.00 |
EA Autres dettes | 9 371 199.00 | 6 077 683.00 | | 9 371 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 343 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 400 339.00 | 47 847 662.00 | | 61 400 339.00 |
ED (V) | 1 650 781.00 | 416 516.00 | | 1 650 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 706 815.00 | 95 802 959.00 | | 100 706 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 704 985.00 | 47 381 323.00 | | 60 704 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 745 101.00 | 11 103 715.00 | | 17 745 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 027 872.00 | 28 893 893.00 | 82 921 765.00 | 54 027 872.00 |
FD Production vendue biens | 54 168 713.00 | 10 798 169.00 | 64 966 883.00 | 54 168 713.00 |
FG Production vendue services | 746 800.00 | 8 035 125.00 | 8 781 926.00 | 746 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 943 386.00 | 47 727 189.00 | 156 670 575.00 | 108 943 386.00 |
FM Production stockée | | | 22 232 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 626 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 553 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 421 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 152 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 462 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 933 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 401 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 495 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 077 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 523 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 880 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 499 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 980 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 241.00 | -35 342.00 | | 4 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 866.00 | 7 489.00 | | 498 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 107.00 | -10 600.00 | | 503 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 863.00 | 1 238 708.00 | | 299 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 94 280.00 | | 1 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668 242.00 | 600 148.00 | | 668 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 328.00 | 1 933 136.00 | | 969 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466 222.00 | -1 943 736.00 | | -466 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 955 329.00 | 193 047 878.00 | | 191 955 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 402 368.00 | 204 703 185.00 | | 201 402 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 447 037.00 | -11 665 307.00 | | -9 447 037.00 |