| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 530.00 | 3 900 530.00 | | 3 900 530.00 |
AN Terrains | 2 542 770.00 | | 2 542 770.00 | 2 542 770.00 |
AP Constructions | 18 656 017.00 | 10 973 985.00 | 7 682 032.00 | 18 656 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 732 095.00 | 33 097 097.00 | 8 634 998.00 | 41 732 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 838 457.00 | 6 121 209.00 | 1 717 248.00 | 7 838 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 586.00 | | 1 320 586.00 | 1 320 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 531.00 | | 228 531.00 | 228 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 546 537.00 | 55 420 373.00 | 22 126 164.00 | 77 546 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 891 547.00 | 1 118 868.00 | 4 772 679.00 | 5 891 547.00 |
BN En cours de production de biens | 4 828 976.00 | 607 576.00 | 4 221 400.00 | 4 828 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 861 483.00 | 3 689 316.00 | 172 167.00 | 3 861 483.00 |
BT Marchandises | 19 570 737.00 | 950 130.00 | 18 620 607.00 | 19 570 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 066 258.00 | 1 336 591.00 | 34 729 666.00 | 36 066 258.00 |
BZ Autres créances | 2 142 699.00 | | 2 142 699.00 | 2 142 699.00 |
CF Disponibilités | 10 418 888.00 | | 10 418 888.00 | 10 418 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513 080.00 | | 2 513 080.00 | 2 513 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 298 375.00 | 7 702 482.00 | 77 595 893.00 | 85 298 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290 903.00 | | 290 903.00 | 290 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 135 815.00 | 63 122 854.00 | 100 012 960.00 | 163 135 815.00 |
CU Autres participations | 1 327 551.00 | 1 327 551.00 | | 1 327 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 112 343.00 | -11 665 306.00 | | -21 112 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 339 731.00 | -9 447 037.00 | | -3 339 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 767.00 | 48 867.00 | | 43 767.00 |
DL TOTAL (I) | 25 591 693.00 | 28 936 524.00 | | 25 591 693.00 |
DP Provisions pour risques | 4 109 961.00 | 4 642 155.00 | | 4 109 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 532 169.00 | 4 077 016.00 | | 4 532 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 642 130.00 | 8 719 170.00 | | 8 642 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 509 948.00 | 17 745 101.00 | | 22 509 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 207.00 | 695 354.00 | | 591 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 879 101.00 | 22 506 382.00 | | 21 879 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 182 952.00 | 11 082 304.00 | | 11 182 952.00 |
EA Autres dettes | 9 398 159.00 | 9 371 199.00 | | 9 398 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 561 367.00 | 61 400 339.00 | | 65 561 367.00 |
ED (V) | 217 770.00 | 1 650 781.00 | | 217 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 012 960.00 | 100 706 815.00 | | 100 012 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 970 160.00 | 60 704 985.00 | | 64 970 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 509 948.00 | 17 745 101.00 | | 22 509 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 103 984.00 | 34 523 142.00 | 99 627 126.00 | 65 103 984.00 |
FD Production vendue biens | 47 780 769.00 | 8 253 273.00 | 56 034 042.00 | 47 780 769.00 |
FG Production vendue services | 355 888.00 | 7 609 820.00 | 7 965 709.00 | 355 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 240 642.00 | 50 386 236.00 | 163 626 877.00 | 113 240 642.00 |
FM Production stockée | | | 22 204 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 640 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 807 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 750 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 510 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 944 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 481 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 691 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 439 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 762 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 211 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 571 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 880 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 619.00 | | | 316 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 100.00 | 4 241.00 | | 755 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 589.00 | 498 866.00 | | 1 112 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 308.00 | 503 107.00 | | 2 184 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 907.00 | 299 863.00 | | 512 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 983.00 | 1 223.00 | | 801 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 433.00 | 668 242.00 | | 328 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 323.00 | 969 328.00 | | 1 643 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 985.00 | -466 222.00 | | 540 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 868 178.00 | 191 955 329.00 | | 196 868 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 207 909.00 | 201 402 366.00 | | 200 207 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 339 731.00 | -9 447 037.00 | | -3 339 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 080 615.00 | | | 91 080 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 546 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 089 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 813 905.00 | | | 16 813 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 706 541.00 | | | 72 706 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 169.00 | | | 1 560 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 696 138.00 | 4 271 945.00 | 15 315 021.00 | 64 696 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 991 294.00 | 404 016.00 | 12 934 540.00 | 15 991 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704 843.00 | 3 867 929.00 | 2 380 481.00 | 48 704 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 599 930.00 | 22 856 390.00 | 4 797 410.00 | 45 599 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 719 170.00 | 2 090 659.00 | 2 167 699.00 | 8 719 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 439 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611 523.00 | 3 484 514.00 | 1 626 243.00 | 7 611 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330 693.00 | 5 575 173.00 | 3 793 942.00 | 16 330 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 246 741.00 | 2 681 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 433.00 | 1 112 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 879 101.00 | 21 879 101.00 | | 21 879 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398 159.00 | 9 398 159.00 | | 9 398 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 531.00 | | | 228 531.00 |
UX Autres créances clients | 36 066 258.00 | | | 36 066 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 509 948.00 | 22 509 948.00 | | 22 509 948.00 |
VP Divers | 2 142 699.00 | | | 2 142 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 182 952.00 | 11 182 952.00 | | 11 182 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513 080.00 | | | 2 513 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 950 567.00 | 40 722 036.00 | 228 531.00 | 40 950 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 970 160.00 | 64 970 160.00 | | 64 970 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 629.00 | | | 629.00 |