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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 351 122.00 | 4 134 074.00 | 217 048.00 | 4 351 122.00 |
AN Terrains | 2 096 159.00 | | 2 096 159.00 | 2 096 159.00 |
AP Constructions | 18 467 654.00 | 10 741 263.00 | 7 726 391.00 | 18 467 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 609 069.00 | 16 609 650.00 | 3 999 420.00 | 20 609 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 501 809.00 | 5 746 611.00 | 755 198.00 | 6 501 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 326 925.00 | | 1 326 925.00 | 1 326 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 849.00 | | 293 849.00 | 293 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 974 136.00 | 37 231 597.00 | 17 742 539.00 | 54 974 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625 197.00 | 524 469.00 | 5 100 728.00 | 5 625 197.00 |
BN En cours de production de biens | 2 796 567.00 | 115 484.00 | 2 681 083.00 | 2 796 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642 818.00 | 682 824.00 | 959 994.00 | 1 642 818.00 |
BT Marchandises | 19 313 821.00 | 677 722.00 | 18 636 099.00 | 19 313 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 527.00 | | 362 527.00 | 362 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869 733.00 | 283 375.00 | 26 586 358.00 | 26 869 733.00 |
BZ Autres créances | 2 085 681.00 | | 2 085 681.00 | 2 085 681.00 |
CF Disponibilités | 26 103 635.00 | | 26 103 635.00 | 26 103 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692 382.00 | | 2 692 382.00 | 2 692 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 492 360.00 | 2 283 874.00 | 85 208 485.00 | 87 492 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 505 942.00 | 39 515 471.00 | 102 990 471.00 | 142 505 942.00 |
CU Autres participations | 1 327 550.00 | | 1 327 550.00 | 1 327 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 53 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 968 048.00 | -31 051 677.00 | | -9 968 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 431 993.00 | -28 916 371.00 | | -5 431 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 599 959.00 | -9 939 579.00 | | 37 599 959.00 |
DP Provisions pour risques | 2 668 921.00 | 2 267 587.00 | | 2 668 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 519 563.00 | 28 305 787.00 | | 17 519 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 188 484.00 | 30 573 374.00 | | 20 188 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 718.00 | 25 238 792.00 | | 213 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | 37 306.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503 131.00 | 19 280 708.00 | | 27 503 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925 833.00 | 9 291 351.00 | | 10 925 833.00 |
EA Autres dettes | 6 553 843.00 | 6 825 028.00 | | 6 553 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 198 119.00 | 60 725 737.00 | | 45 198 119.00 |
ED (V) | 3 909.00 | 19 830.00 | | 3 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 990 471.00 | 81 379 363.00 | | 102 990 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 901 831.00 | 8 223 766.00 | 81 582 427.00 | 95 901 831.00 |
FD Production vendue biens | 19 699 515.00 | 16 040 554.00 | 58 283 239.00 | 19 699 515.00 |
FG Production vendue services | 662 039.00 | 6 137 630.00 | 6 799 669.00 | 662 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 263 384.00 | 30 401 951.00 | 146 665 335.00 | 116 263 384.00 |
FM Production stockée | | | -721 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 744 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 815 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 085 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 504 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 933 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 333 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 253 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 364 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 211 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 499 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 974 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 331 470.00 | 561 236.00 | | 2 331 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 985 137.00 | 4 540.00 | | 12 985 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 316 606.00 | 570 776.00 | | 15 316 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 766 495.00 | 212 466.00 | | 10 766 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 790 180.00 | 319 041.00 | | 3 790 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 312.00 | 25 566 000.00 | | 2 217 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 773 986.00 | 26 097 508.00 | | 16 773 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457 380.00 | -25 526 732.00 | | -1 457 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 227 036.00 | 142 710 155.00 | | 169 227 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 659 029.00 | 171 626 526.00 | | 174 659 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 431 993.00 | -28 916 371.00 | | -5 431 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 450 699.00 | | 2 617 740.00 | 82 450 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 094 303.00 | 54 974 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 788.00 | 4 351 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 979 514.00 | 49 001 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375 259.00 | | 90 651.00 | 4 375 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 510 843.00 | | 2 470 287.00 | 76 510 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 598.00 | | 56 802.00 | 1 564 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 070 710.00 | 3 458 821.00 | 25 674 171.00 | 59 070 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752 601.00 | 114 893.00 | 109 656.00 | 3 752 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 318 109.00 | 3 343 928.00 | 25 564 514.00 | 55 318 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 573 374.00 | 4 416 591.00 | 14 801 481.00 | 30 573 374.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 040.00 | 376 236.00 | 418 040.00 | 418 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 727 207.00 | 841 808.00 | 2 568 516.00 | 3 727 207.00 |
6T Sur comptes clients | 932 629.00 | 105 322.00 | 754 576.00 | 932 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077 875.00 | 1 218 044.00 | 3 635 809.00 | 5 077 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 651 249.00 | 5 634 635.00 | 18 437 289.00 | 35 651 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417 323.00 | 5 462 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 217 312.00 | 12 974 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503 131.00 | 27 503 131.00 | | 27 503 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453 091.00 | 4 453 091.00 | | 4 453 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222 894.00 | 4 222 894.00 | | 4 222 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553 843.00 | 6 553 843.00 | | 6 553 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 849.00 | | 293 849.00 | 293 849.00 |
UX Autres créances clients | 26 869 733.00 | 26 869 733.00 | | 26 869 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 1 898 899.00 | 1 898 899.00 | | 1 898 899.00 |
VC Groupe et associés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
VP Divers | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 227.00 | 686 227.00 | | 686 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692 382.00 | 2 692 382.00 | | 2 692 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941 644.00 | 31 647 795.00 | 293 849.00 | 31 941 644.00 |
VW T.V.A. | 1 563 620.00 | 1 563 620.00 | | 1 563 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 196 526.00 | 45 196 526.00 | | 45 196 526.00 |