| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375 259.00 | 4 170 641.00 | 204 618.00 | 4 375 259.00 |
AN Terrains | 2 596 702.00 | | 2 596 702.00 | 2 596 702.00 |
AP Constructions | 22 647 427.00 | 13 756 204.00 | 8 891 222.00 | 22 647 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 527 653.00 | 34 825 829.00 | 7 701 824.00 | 42 527 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881 833.00 | 6 736 076.00 | 1 145 758.00 | 7 881 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 227.00 | | 857 227.00 | 857 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 047.00 | | 237 047.00 | 237 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 450 699.00 | 59 488 750.00 | 22 961 949.00 | 82 450 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 077 824.00 | 792 262.00 | 4 285 562.00 | 5 077 824.00 |
BN En cours de production de biens | 3 230 101.00 | 359 330.00 | 2 870 771.00 | 3 230 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 797 653.00 | 1 178 436.00 | 1 619 216.00 | 2 797 653.00 |
BT Marchandises | 14 011 894.00 | 1 397 179.00 | 12 614 715.00 | 14 011 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 902.00 | | 414 902.00 | 414 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 966 540.00 | 932 629.00 | 29 033 912.00 | 29 966 540.00 |
BZ Autres créances | 1 912 617.00 | | 1 912 617.00 | 1 912 617.00 |
CF Disponibilités | 4 427 502.00 | | 4 427 502.00 | 4 427 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225 743.00 | | 1 225 743.00 | 1 225 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 064 775.00 | 4 659 835.00 | 58 404 940.00 | 63 064 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 527 949.00 | 64 148 585.00 | 81 379 363.00 | 145 527 949.00 |
CU Autres participations | 1 327 551.00 | | 1 327 551.00 | 1 327 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 051 677.00 | -25 881 654.00 | | -31 051 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 916 371.00 | -5 170 023.00 | | -28 916 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 470.00 | 33 567.00 | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | -9 939 579.00 | 18 981 890.00 | | -9 939 579.00 |
DP Provisions pour risques | 2 267 587.00 | 2 657 843.00 | | 2 267 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 305 787.00 | 4 360 576.00 | | 28 305 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 573 374.00 | 7 018 419.00 | | 30 573 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 238 792.00 | 29 941 172.00 | | 25 238 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 552.00 | 26 460.00 | | 52 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 306.00 | 448 257.00 | | 37 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 280 708.00 | 17 113 492.00 | | 19 280 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 291 351.00 | 8 442 671.00 | | 9 291 351.00 |
EA Autres dettes | 6 825 028.00 | 9 105 098.00 | | 6 825 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 725 737.00 | 65 077 151.00 | | 60 725 737.00 |
ED (V) | 19 830.00 | 504 179.00 | | 19 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 379 363.00 | 91 581 639.00 | | 81 379 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 688 431.00 | 64 628 894.00 | | 60 688 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 676 126.00 | 8 897 962.00 | 67 574 088.00 | 58 676 126.00 |
FD Production vendue biens | 53 583 092.00 | 3 722 517.00 | 57 305 609.00 | 53 583 092.00 |
FG Production vendue services | 402 985.00 | 5 032 582.00 | 5 435 567.00 | 402 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 662 203.00 | 17 653 061.00 | 130 315 264.00 | 112 662 203.00 |
FM Production stockée | | | -1 147 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 797 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 795 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 737 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 595 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 096 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 494 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 998 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 824 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 403 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561 236.00 | 413 429.00 | | 561 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 776.00 | 413 429.00 | | 570 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 466.00 | 128 521.00 | | 212 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 041.00 | 304 031.00 | | 319 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 566 000.00 | 14 990.00 | | 25 566 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 097 508.00 | 447 542.00 | | 26 097 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 526 732.00 | -34 113.00 | | -25 526 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -475 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 710 155.00 | 155 069 354.00 | | 142 710 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 626 526.00 | 160 239 377.00 | | 171 626 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 916 371.00 | -5 170 023.00 | | -28 916 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | 1 564 598.00 | 3 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 566 598.00 | 3 630 326.00 | 126 212.00 | 55 566 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530 289.00 | 222 312.00 | | 3 530 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 036 309.00 | 3 408 014.00 | 126 212.00 | 52 036 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 018 419.00 | 26 085 041.00 | 2 530 087.00 | 7 018 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018 419.00 | 26 085 041.00 | 2 530 087.00 | 7 018 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 041.00 | 2 302 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 223 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 566 000.00 | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 617.00 | | 1 912 617.00 | 1 912 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225 743.00 | | 1 225 743.00 | 1 225 743.00 |