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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917 804.00 | 3 774 235.00 | 143 570.00 | 3 917 804.00 |
AN Terrains | 2 596 702.00 | | 2 596 702.00 | 2 596 702.00 |
AP Constructions | 22 052 512.00 | 11 869 259.00 | 10 183 253.00 | 22 052 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 451 833.00 | 30 802 909.00 | 8 648 925.00 | 39 451 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290 128.00 | 5 838 088.00 | 1 452 040.00 | 7 290 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294 485.00 | | 2 294 485.00 | 2 294 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 649.00 | | 231 649.00 | 231 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 162 665.00 | 52 284 490.00 | 26 878 174.00 | 79 162 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550 934.00 | 949 752.00 | 5 601 182.00 | 6 550 934.00 |
BN En cours de production de biens | 4 848 326.00 | 421 513.00 | 4 426 813.00 | 4 848 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 925 878.00 | 3 549 557.00 | 376 321.00 | 3 925 878.00 |
BT Marchandises | 19 764 716.00 | 1 008 479.00 | 18 756 237.00 | 19 764 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 563.00 | | 498 563.00 | 498 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 929 392.00 | 1 372 446.00 | 29 556 946.00 | 30 929 392.00 |
BZ Autres créances | 3 166 911.00 | | 3 166 911.00 | 3 166 911.00 |
CF Disponibilités | 7 680 649.00 | | 7 680 649.00 | 7 680 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127 925.00 | | 2 127 925.00 | 2 127 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 493 295.00 | 7 301 747.00 | 72 191 548.00 | 79 493 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 630 464.00 | | 630 464.00 | 630 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 286 423.00 | 59 586 237.00 | 99 700 186.00 | 159 286 423.00 |
CU Autres participations | 1 327 551.00 | | 1 327 551.00 | 1 327 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 452 074.00 | -21 112 343.00 | | -24 452 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 580.00 | -3 339 731.00 | | -1 429 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 667.00 | 43 767.00 | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 24 157 013.00 | 25 591 693.00 | | 24 157 013.00 |
DP Provisions pour risques | 3 476 996.00 | 4 109 961.00 | | 3 476 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 475 323.00 | 4 532 169.00 | | 4 475 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 952 318.00 | 8 642 130.00 | | 7 952 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823 425.00 | 22 509 948.00 | | 26 823 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 546.00 | 591 207.00 | | 729 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 241 988.00 | 21 879 101.00 | | 19 241 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610 440.00 | 11 182 952.00 | | 10 610 440.00 |
EA Autres dettes | 9 806 031.00 | 9 398 159.00 | | 9 806 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 211 428.00 | 65 561 367.00 | | 67 211 428.00 |
ED (V) | 379 426.00 | 217 770.00 | | 379 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 700 186.00 | 100 012 960.00 | | 99 700 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 481 883.00 | 64 970 160.00 | | 66 481 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 823 425.00 | 22 509 948.00 | | 26 823 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 861 393.00 | 23 341 694.00 | 83 203 087.00 | 59 861 393.00 |
FD Production vendue biens | 46 873 097.00 | 21 322 096.00 | 68 195 193.00 | 46 873 097.00 |
FG Production vendue services | 274 735.00 | 7 943 949.00 | 8 218 684.00 | 274 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 009 225.00 | 52 607 739.00 | 159 616 964.00 | 107 009 225.00 |
FM Production stockée | | | 20 947 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 672 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 920 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 542 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 692 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 223 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 711 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 589 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 962 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 531 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 406 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 853 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 554 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 095.00 | 316 619.00 | | 10 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 755 100.00 | | 5 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 320.00 | 1 112 589.00 | | 320 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 898.00 | 2 184 308.00 | | 335 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 117.00 | 512 907.00 | | 352 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 117.00 | 1 643 323.00 | | 352 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 219.00 | 540 985.00 | | -16 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 091.00 | | | -32 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 087 242.00 | 196 868 178.00 | | 193 087 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 516 821.00 | 200 207 909.00 | | 194 516 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 580.00 | -3 339 731.00 | | -1 429 580.00 |