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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 705 285.00 | 3 627 099.00 | 78 186.00 | 3 705 285.00 |
AN Terrains | 2 596 702.00 | | 2 596 702.00 | 2 596 702.00 |
AP Constructions | 22 469 713.00 | 12 800 819.00 | 9 668 894.00 | 22 469 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 803 158.00 | 32 951 057.00 | 8 852 101.00 | 41 803 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465 121.00 | 6 284 432.00 | 1 180 689.00 | 7 465 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 059 208.00 | | 2 059 208.00 | 2 059 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 660 294.00 | 55 663 407.00 | 25 996 887.00 | 81 660 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 174 181.00 | 636 931.00 | 5 537 249.00 | 6 174 181.00 |
BN En cours de production de biens | 4 099 946.00 | 737 163.00 | 3 362 783.00 | 4 099 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 209 988.00 | 1 351 619.00 | 1 858 369.00 | 3 209 988.00 |
BT Marchandises | 15 749 411.00 | 2 059 471.00 | 13 689 940.00 | 15 749 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 326.00 | | 524 326.00 | 524 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 639 474.00 | 916 604.00 | 25 722 870.00 | 26 639 474.00 |
BZ Autres créances | 3 092 026.00 | | 3 092 026.00 | 3 092 026.00 |
CF Disponibilités | 9 321 263.00 | | 9 321 263.00 | 9 321 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748 658.00 | | 1 748 658.00 | 1 748 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 559 273.00 | 5 701 788.00 | 64 857 485.00 | 70 559 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 727 267.00 | | 727 267.00 | 727 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 946 834.00 | 61 365 194.00 | 91 581 639.00 | 152 946 834.00 |
CU Autres participations | 1 327 552.00 | | 1 327 552.00 | 1 327 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 881 654.00 | -24 452 074.00 | | -25 881 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 170 023.00 | -1 429 580.00 | | -5 170 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 567.00 | 38 667.00 | | 33 567.00 |
DL TOTAL (I) | 18 981 890.00 | 24 157 013.00 | | 18 981 890.00 |
DP Provisions pour risques | 2 657 843.00 | 3 476 996.00 | | 2 657 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 360 576.00 | 4 475 323.00 | | 4 360 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018 419.00 | 7 952 318.00 | | 7 018 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 941 172.00 | 26 823 425.00 | | 29 941 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 257.00 | 729 546.00 | | 448 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 113 492.00 | 19 241 988.00 | | 17 113 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 442 671.00 | 10 610 440.00 | | 8 442 671.00 |
EA Autres dettes | 9 105 098.00 | 9 806 031.00 | | 9 105 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 077 151.00 | 67 211 428.00 | | 65 077 151.00 |
ED (V) | 504 179.00 | 379 426.00 | | 504 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 581 639.00 | 99 700 186.00 | | 91 581 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 628 894.00 | 29 941 172.00 | | 64 628 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 941 172.00 | 26 823 425.00 | | 29 941 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 422 263.00 | 10 570 128.00 | 71 992 391.00 | 61 422 263.00 |
FD Production vendue biens | 46 745 393.00 | 20 783 874.00 | 67 529 267.00 | 46 745 393.00 |
FG Production vendue services | 758 074.00 | 6 192 163.00 | 6 950 237.00 | 758 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 925 730.00 | 37 546 165.00 | 146 471 895.00 | 108 925 730.00 |
FM Production stockée | | | -1 464 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 368 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 071 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 399 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 830 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 153 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 761 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 804 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 164 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 221 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 611 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 429.00 | 5 484.00 | | 413 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 320 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 429.00 | 335 898.00 | | 413 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 521.00 | 352 117.00 | | 128 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 542.00 | 352 117.00 | | 447 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 113.00 | -16 219.00 | | -34 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 281.00 | -32 091.00 | | -475 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 069 354.00 | 193 087 242.00 | | 155 069 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 239 377.00 | 194 516 821.00 | | 160 239 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 170 023.00 | -1 429 580.00 | | -5 170 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 162 665.00 | | 5 039 000.00 | 79 162 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 874.00 | 1 561 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 541 371.00 | 81 660 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 101.00 | 3 705 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315 396.00 | 76 393 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917 804.00 | | 10 582.00 | 3 917 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 685 661.00 | | 5 023 638.00 | 73 685 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 200.00 | | 4 780.00 | 1 559 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 013 490.00 | 3 695 817.00 | 142 711.00 | 52 013 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503 235.00 | 138 605.00 | 111 551.00 | 3 503 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 510 256.00 | 3 557 212.00 | 31 160.00 | 48 510 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 000.00 | 96 810.00 | 271 000.00 | 271 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 929 301.00 | 1 060 069.00 | 2 204 187.00 | 5 929 301.00 |
6T Sur comptes clients | 1 372 446.00 | 104 097.00 | 559 939.00 | 1 372 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 572 747.00 | 1 260 976.00 | 3 035 126.00 | 7 572 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 572 747.00 | 1 260 976.00 | 3 035 126.00 | 7 572 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260 976.00 | 3 035 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 113 492.00 | 17 113 492.00 | | 17 113 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442 671.00 | 8 442 671.00 | | 8 442 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131 559.00 | 9 131 559.00 | | 9 131 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
UX Autres créances clients | 26 639 474.00 | 26 639 474.00 | | 26 639 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 941 172.00 | 29 941 172.00 | | 29 941 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092 026.00 | 3 092 026.00 | | 3 092 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748 658.00 | 1 748 658.00 | | 1 748 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 713 712.00 | 31 480 158.00 | 233 555.00 | 31 713 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 628 894.00 | 64 628 894.00 | | 64 628 894.00 |