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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AP Constructions | 3 312 000.00 | 952 200.00 | 2 359 800.00 | 3 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 000.00 | 952 200.00 | 3 187 800.00 | 4 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 155.00 | | 63 155.00 | 63 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 155.00 | 952 200.00 | 3 250 955.00 | 4 203 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 722 191.00 | | | 722 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
DL TOTAL (I) | 878 407.00 | | | 878 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 618.00 | | | 2 355 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 548.00 | | | 2 372 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 955.00 | | | 3 250 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 606.00 | | | 2 272 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 687.00 | | 418 687.00 | 418 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 687.00 | | 418 687.00 | 418 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 119.00 | | | 428 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 244.00 | | | 273 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 876.00 | | | 154 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 600.00 | 165 600.00 | | 786 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 600.00 | 165 600.00 | | 786 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 677.00 | 2 255 677.00 | | 2 255 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 548.00 | 2 272 606.00 | 99 942.00 | 2 372 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 733.00 | | | 15 733.00 |