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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AP Constructions | 3 445 000.00 | 1 791 471.00 | 1 653 529.00 | 3 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 000.00 | 1 791 471.00 | 2 481 529.00 | 4 273 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CF Disponibilités | 127 197.00 | | 127 197.00 | 127 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 876.00 | | 176 876.00 | 176 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 876.00 | 1 791 471.00 | 2 658 405.00 | 4 449 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 005.00 | | | 1 476 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 136.00 | | | 1 494 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 381.00 | | | 1 152 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 269.00 | | | 1 164 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 405.00 | | | 2 658 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 499.00 | | | 271 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 708.00 | | | 254 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 326.00 | | 5 674.00 | 4 267 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 273 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 273 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 326.00 | | 5 674.00 | 4 267 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 382.00 | 174 088.00 | | 1 617 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 382.00 | 174 088.00 | | 1 617 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 677.00 | | 1 069 677.00 | 1 069 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 269.00 | 11 889.00 | 1 152 381.00 | 1 164 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
ST Autres comptes | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 481.00 | | | 54 481.00 |