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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 000.00 | | 828 000.00 | 828 000.00 |
AP Constructions | 3 312 000.00 | 1 117 800.00 | 2 194 200.00 | 3 312 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 000.00 | 1 117 800.00 | 3 022 200.00 | 4 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 059.00 | | 79 059.00 | 79 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 059.00 | 1 117 800.00 | 3 101 259.00 | 4 219 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 877 067.00 | | | 877 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 667.00 | | | 1 033 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 618.00 | | | 2 048 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 592.00 | | | 2 067 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 259.00 | | | 3 101 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 650.00 | | | 1 967 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 587.00 | | 417 587.00 | 417 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 587.00 | | 417 587.00 | 417 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 008.00 | | | 427 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 200.00 | 165 600.00 | | 952 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 200.00 | 165 600.00 | | 952 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 677.00 | 1 948 677.00 | | 1 948 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 592.00 | 1 967 650.00 | 99 942.00 | 2 067 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 028.00 | | | 18 028.00 |